Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,01 % 0,15 % -2,48 % 1,77 % 10,07 % 8,65 % 29,42 % - -
Categoria 0,52 % -1,73 % -0,40 % 0,05 % 8,52 % 7,63 % 6,97 % 23,35 % 24,54 % 47,48 %
Delta -0,56 % 1,74 % 0,55 % -2,53 % -6,75 % 2,44 % 1,68 % 6,07 % - -
Benchmark* 1,15 % -2,93 % -0,85 % 1,33 % 15,87 % 20,10 % 20,79 % 41,51 % 20,25 % 49,20 %
Delta -1,19 % 2,94 % 1,01 % -3,80 % -14,10 % -10,03 % -12,14 % -12,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 6,91 % - - - - - -
Categoria 14,58 % 0,67 % -9,97 % 9,94 % 9,28 % 20,48 % -9,99 % 15,80 %
Delta -3,40 % 6,24 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,39 % 7,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,93 % 9,11 % -
Categoria 8,96 % 6,99 % 5,32 %
Delta -0,03 % 2,11 % -
Benchmark* 25,52 % 12,56 % 4,51 %
Delta -16,59 % -3,45 % -
Rischio
Volatilità 10,12 % 10,22 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 12,04 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,40 % 16,80 % 17,55 %
Max drawdown -11,27 % -11,27 % -
Tempo di recupero 80 j 80 j -
DSR 6,62 % 6,67 % -
Sortino 1,00 0,91 -
VAR 95 -2,34 % -2,34 % -
VAR 99 -2,96 % -2,89 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,59 -
TEV 12,97 % 13,18 % -
Information ratio (IR) -1,28 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,40 0,46 -
Down Capture Ratio 0,41 0,38 -
Indice Omega 1,26 1,23 -
Reattività
Beta 0,39 0,38 -
45,28 38,48 -
Beta bull 0,43 0,28 -
Beta bear 0,33 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,00 0,05 -
Kurtosis -0,26 -0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR