Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,07 % -0,03 % -0,76 % 1,06 % 0,06 % 2,38 % 4,98 % - -
Categoria -0,05 % -0,30 % 0,42 % 0,01 % 1,96 % 0,37 % 1,31 % 9,59 % 2,64 % 10,88 %
Delta 0,20 % 0,37 % -0,45 % -0,77 % -0,90 % -0,31 % 1,07 % -4,61 % - -
Benchmark* -0,36 % -1,05 % -0,43 % -1,67 % 0,54 % -0,31 % -3,80 % -0,35 % -8,57 % 5,65 %
Delta 0,51 % 1,12 % 0,41 % 0,91 % 0,52 % 0,37 % 6,18 % 5,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,02 % 0,62 % 4,57 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,39 % 1,89 % 0,75 % 7,23 % -1,01 %
Delta 1,28 % -4,41 % -0,43 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,73 % -3,84 % 2,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % 2,39 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta 1,28 % -1,18 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 6,73 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 3,22 % 4,29 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,52 % -5,18 % -
Tempo di recupero 85 j 313 j -
DSR 2,41 % 2,97 % -
Sortino -0,08 -0,22 -
VAR 95 -0,82 % -0,90 % -
VAR 99 -1,39 % -1,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,15 -
TEV 5,15 % 4,25 % -
Information ratio (IR) 1,31 0,44 -
Up Capture Ratio 0,50 0,59 -
Down Capture Ratio 0,28 0,46 -
Indice Omega 1,01 0,96 -
Reattività
Beta 0,34 0,50 -
55,74 52,94 -
Beta bull 0,30 0,62 -
Beta bear 0,32 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,61 0,30 -
Kurtosis 1,98 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index