Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 0,55 % -0,59 % 8,15 % 0,88 % 1,42 % 4,47 % 2,65 % - -
Categoria 0,19 % 1,68 % 2,25 % 13,89 % 2,29 % 1,39 % 5,52 % 12,68 % 33,96 % 43,16 %
Delta -0,85 % -1,13 % -2,84 % -5,74 % -1,41 % 0,03 % -1,05 % -10,03 % - -
Benchmark* 0,49 % 3,08 % 3,94 % 20,71 % 9,40 % 7,73 % 14,19 % 18,33 % 22,09 % 41,27 %
Delta -1,14 % -2,53 % -4,53 % -12,56 % -8,52 % -6,31 % -9,71 % -15,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,22 % -1,75 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -9,11 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -14,35 % -1,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 1,95 % -
Categoria 4,61 % 3,74 % 6,04 %
Delta 2,11 % -1,79 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -4,59 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 13,65 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -18,38 % -18,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,92 % 10,19 % -
Sortino 0,38 -0,08 -
VAR 95 -2,79 % -3,26 % -
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,06 -
TEV 15,11 % 13,22 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,49 0,53 -
Down Capture Ratio 0,50 0,54 -
Indice Omega 1,09 1,00 -
Reattività
Beta 0,45 0,52 -
41,77 45,61 -
Beta bull 0,37 0,42 -
Beta bear 0,40 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,44 -
Kurtosis 0,82 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR