Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,33 % 0,72 % -0,83 % 1,81 % 1,12 % -6,68 % 3,01 % - -
Categoria 0,18 % 0,43 % 0,72 % 1,01 % 2,40 % 1,18 % 1,21 % 10,69 % 3,82 % 12,58 %
Delta 0,63 % 0,91 % 0,00 % -1,84 % -0,59 % -0,07 % -7,89 % -7,68 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,78 % 1,23 % 0,24 % 1,76 % 1,32 % -3,73 % 2,07 % -5,88 % 7,76 %
Delta 0,50 % 0,55 % -0,50 % -1,07 % 0,05 % -0,21 % -2,95 % 0,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,86 % 8,52 % 3,43 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -8,62 % 3,48 % -1,59 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,15 % 4,06 % 1,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,30 % 0,47 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -9,81 % -2,61 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -4,14 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 9,15 % 7,64 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -11,27 % -11,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,98 % 5,84 % -
Sortino -1,43 -0,44 -
VAR 95 -2,06 % -1,65 % -
VAR 99 -5,22 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -0,34 -
TEV 3,88 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -1,07 0,14 -
Up Capture Ratio 1,08 1,10 -
Down Capture Ratio 1,29 1,05 -
Indice Omega 0,59 0,90 -
Reattività
Beta 1,24 1,09 -
85,25 76,25 -
Beta bull 1,62 1,02 -
Beta bear 1,20 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,78 -
Kurtosis 5,49 4,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index