Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -2,16 % 2,41 % 9,63 % 12,57 % 16,26 % 28,16 % 42,55 % - -
Categoria 0,23 % -0,71 % 2,02 % 13,31 % 19,36 % 24,19 % 41,18 % 68,28 % 42,01 % 85,43 %
Delta -0,96 % -1,44 % 0,39 % -3,68 % -6,79 % -7,93 % -13,03 % -25,73 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,76 % 1,85 % 12,77 % 19,03 % 23,95 % 42,17 % 73,79 % 48,84 % 94,15 %
Delta -0,36 % -1,40 % 0,55 % -3,14 % -6,46 % -7,68 % -14,02 % -31,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,20 % 11,27 % -4,16 % - - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta -2,81 % -1,96 % -10,31 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,90 % -3,07 % -10,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,52 % 13,14 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta -13,13 % -6,36 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -14,90 % -7,96 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 15,20 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -9,83 % -20,10 % -
Tempo di recupero 54 j 283 j -
DSR 8,20 % 9,98 % -
Sortino 3,72 1,02 -
VAR 95 -2,68 % -3,03 % -
VAR 99 -5,00 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,67 -
TEV 4,56 % 5,09 % -
Information ratio (IR) -3,27 -1,56 -
Up Capture Ratio 0,78 0,88 -
Down Capture Ratio 0,92 1,03 -
Indice Omega 1,89 1,26 -
Reattività
Beta 0,89 0,97 -
91,64 88,87 -
Beta bull 0,91 1,02 -
Beta bear 1,02 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,02 -
Kurtosis 0,88 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR