Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -3,29 % -4,53 % 1,00 % 5,20 % 17,14 % 16,46 % 49,68 % - -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta -0,39 % 0,36 % 1,11 % 1,73 % -0,55 % -4,53 % -7,28 % -19,93 % - -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta 0,02 % 0,59 % 1,63 % 1,95 % 0,04 % -4,23 % -6,19 % -24,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,20 % 11,27 % -4,16 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -2,94 % -1,93 % -10,22 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,90 % -3,07 % -10,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,40 % 14,60 % -
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -8,25 % -5,15 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -9,21 % -6,65 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,93 % -20,10 % -
Tempo di recupero 91 j 283 j -
DSR 9,34 % 9,93 % -
Sortino 2,39 1,19 -
VAR 95 -3,70 % -3,23 % -
VAR 99 -5,00 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,78 -
TEV 6,50 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,80 0,88 -
Down Capture Ratio 0,86 1,00 -
Indice Omega 1,68 1,33 -
Reattività
Beta 0,87 0,95 -
R² 84,10 85,92 -
Beta bull 0,86 0,98 -
Beta bear 1,06 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,07 -
Kurtosis 0,41 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR