Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,33 % -3,34 % -0,50 % 6,54 % 13,00 % 5,85 % 20,19 % 25,88 % - -
Categoria -3,21 % -3,16 % 0,57 % 10,48 % 20,30 % 9,22 % 25,91 % 45,39 % 24,04 % 55,27 %
Delta 0,88 % -0,18 % -1,07 % -3,95 % -7,30 % -3,37 % -5,72 % -19,51 % - -
Benchmark* -2,90 % -2,56 % 1,21 % 11,67 % 22,69 % 10,27 % 28,24 % 51,90 % 29,94 % 66,17 %
Delta 0,57 % -0,78 % -1,71 % -5,13 % -9,69 % -4,42 % -8,05 % -26,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,20 % 11,27 % -4,16 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -2,72 % -1,88 % -10,29 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,90 % -3,07 % -10,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,37 % 9,92 % -
Categoria 29,96 % 15,56 % 5,78 %
Delta -6,59 % -5,64 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -8,88 % -7,40 % -
Rischio
Volatilità 14,30 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -15,60 % -20,10 % -
Tempo di recupero 69 j 283 j -
DSR 9,33 % 9,72 % -
Sortino 2,28 0,71 -
VAR 95 -2,68 % -3,03 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,49 -
TEV 4,94 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -1,80 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 0,97 1,07 -
Indice Omega 1,67 1,19 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
88,48 86,87 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,12 -
Kurtosis 1,58 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR