Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,26 % -2,13 % -0,84 % -0,87 % -0,63 % -0,18 % 2,98 % - -
Categoria 0,05 % -0,15 % -1,68 % -0,88 % -0,11 % -0,92 % 1,13 % 12,78 % 3,39 % 8,84 %
Delta 0,30 % -0,11 % -0,44 % 0,04 % -0,76 % 0,28 % -1,31 % -9,79 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,28 % -2,45 % -1,00 % -0,26 % -0,88 % 1,04 % 8,24 % -10,57 % -3,01 %
Delta -0,03 % 0,03 % 0,33 % 0,15 % -0,61 % 0,25 % -1,22 % -5,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,47 % 0,13 % 5,09 % - - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,69 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta -2,87 % -4,92 % -1,60 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,62 % -2,43 % -1,89 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % 2,75 % -
Categoria 2,15 % 4,52 % 1,15 %
Delta -1,09 % -1,77 % -
Benchmark* 2,24 % 4,21 % -1,61 %
Delta -1,18 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 4,37 % 6,03 % -
Volatilità Categoria 1,81 % 2,10 % 2,73 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,60 % 5,80 %
Max drawdown -2,64 % -5,22 % -
Tempo di recupero 200 j 260 j -
DSR 3,46 % 4,11 % -
Sortino -0,29 -0,07 -
VAR 95 -0,99 % -1,22 % -
VAR 99 -2,30 % -2,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,05 -
TEV 3,15 % 3,15 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,81 1,02 -
Down Capture Ratio 0,92 1,16 -
Indice Omega 0,92 1,01 -
Reattività
Beta 0,94 1,12 -
48,13 73,63 -
Beta bull 0,92 1,20 -
Beta bear 1,02 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,95 0,27 -
Kurtosis 3,49 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index