Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,63 % 0,57 % -0,40 % -0,26 % 0,16 % -0,40 % 3,91 % - -
Categoria 0,04 % 0,41 % 0,63 % -0,19 % 0,61 % 0,33 % 2,24 % 13,46 % 4,44 % 10,07 %
Delta -0,11 % 0,22 % -0,06 % -0,21 % -0,87 % -0,17 % -2,65 % -9,54 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,41 % 0,58 % -0,58 % 0,09 % 0,20 % 0,82 % 9,12 % -9,10 % -1,46 %
Delta -0,03 % 0,21 % -0,01 % 0,17 % -0,35 % -0,04 % -1,22 % -5,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,38 % 0,38 % 5,10 % - - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,71 % -10,14 % 1,57 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta -2,77 % -4,66 % -1,61 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,52 % -2,18 % -1,88 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,42 % 1,12 % -
Categoria 1,87 % 4,23 % 0,81 %
Delta -3,30 % -3,11 % -
Benchmark* 0,23 % 2,80 % -1,96 %
Delta -1,65 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 3,66 % 5,05 % -
Volatilità Categoria 1,46 % 2,18 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,36 % 5,87 %
Max drawdown -3,29 % -4,76 % -
Tempo di recupero - 206 j -
DSR 3,00 % 3,70 % -
Sortino -1,13 -0,51 -
VAR 95 -0,91 % -0,98 % -
VAR 99 -1,76 % -1,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,37 -
TEV 1,97 % 1,97 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,91 1,02 -
Down Capture Ratio 1,15 1,17 -
Indice Omega 0,74 0,90 -
Reattività
Beta 1,10 1,07 -
71,68 85,19 -
Beta bull 1,43 1,05 -
Beta bear 1,05 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,05 -
Kurtosis 1,27 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index