Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % -0,17 % -2,14 % -0,69 % -0,64 % -0,55 % 0,20 % 3,38 % - -
Categoria 0,05 % -0,15 % -1,68 % -0,88 % -0,11 % -0,92 % 1,13 % 12,78 % 3,39 % 8,84 %
Delta 0,44 % -0,02 % -0,46 % 0,19 % -0,54 % 0,36 % -0,94 % -9,40 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,28 % -2,45 % -1,00 % -0,26 % -0,88 % 1,04 % 8,24 % -10,57 % -3,01 %
Delta 0,12 % 0,11 % 0,31 % 0,30 % -0,39 % 0,33 % -0,85 % -4,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,73 % 0,37 % 5,34 % - - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,69 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta -3,13 % -4,67 % -1,35 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,87 % -2,19 % -1,64 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 2,70 % -
Categoria 2,15 % 4,52 % 1,15 %
Delta -1,22 % -1,81 % -
Benchmark* 2,24 % 4,21 % -1,61 %
Delta -1,30 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 3,69 % 5,15 % -
Volatilità Categoria 1,81 % 2,10 % 2,73 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,60 % 5,80 %
Max drawdown -2,25 % -5,11 % -
Tempo di recupero 40 j 260 j -
DSR 3,17 % 3,53 % -
Sortino -0,36 -0,10 -
VAR 95 -0,66 % -1,03 % -
VAR 99 -2,57 % -1,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,07 -
TEV 1,44 % 1,23 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,97 1,01 -
Down Capture Ratio 1,16 1,15 -
Indice Omega 0,89 1,00 -
Reattività
Beta 1,06 1,09 -
85,12 94,89 -
Beta bull 0,93 1,13 -
Beta bear 1,09 1,07 -
Asimmetria
Skewness -2,52 0,22 -
Kurtosis 11,61 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index