Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,33 % 0,57 % -0,38 % -0,42 % 0,21 % -0,45 % 3,74 % - -
Categoria 0,04 % 0,41 % 0,63 % -0,19 % 0,61 % 0,33 % 2,24 % 13,46 % 4,44 % 10,07 %
Delta -0,13 % -0,07 % -0,06 % -0,19 % -1,03 % -0,12 % -2,69 % -9,72 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,41 % 0,58 % -0,58 % 0,09 % 0,20 % 0,82 % 9,12 % -9,10 % -1,46 %
Delta -0,05 % -0,08 % -0,01 % 0,20 % -0,51 % 0,01 % -1,26 % -5,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,73 % 0,37 % 5,34 % - - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,71 % -10,14 % 1,57 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta -3,12 % -4,67 % -1,37 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,87 % -2,19 % -1,64 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,17 % 1,15 % -
Categoria 1,87 % 4,23 % 0,81 %
Delta -3,04 % -3,08 % -
Benchmark* 0,23 % 2,80 % -1,96 %
Delta -1,40 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 3,14 % 4,70 % -
Volatilità Categoria 1,46 % 2,18 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,36 % 5,87 %
Max drawdown -3,04 % -4,46 % -
Tempo di recupero - 210 j -
DSR 2,57 % 3,43 % -
Sortino -1,22 -0,54 -
VAR 95 -0,70 % -0,92 % -
VAR 99 -1,52 % -1,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,39 -
TEV 1,08 % 1,14 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,18 1,12 -
Indice Omega 0,72 0,88 -
Reattività
Beta 1,05 1,05 -
88,42 94,31 -
Beta bull 1,08 1,06 -
Beta bear 0,97 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,04 -
Kurtosis 1,58 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index