Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % 2,49 % -1,71 % -0,96 % -1,85 % -10,22 % -18,35 % 9,02 % - -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,08 % 1,50 % 0,50 % 4,38 % -5,61 % -11,25 % -18,13 % -17,46 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -0,56 % 0,52 % -0,49 % -5,10 % -0,29 % -2,26 % -5,04 % -14,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -5,14 % 3,74 % -1,88 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,79 % 3,05 % -
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -21,11 % -5,84 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -8,18 % -5,05 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 23,24 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -22,51 % -23,77 % -
Tempo di recupero - 391 j -
DSR 11,81 % 14,14 % -
Sortino -1,34 0,01 -
VAR 95 -4,05 % -4,75 % -
VAR 99 -5,07 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,01 -
TEV 6,69 % 6,17 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,80 0,94 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 0,71 1,05 -
Reattività
Beta 0,87 0,98 -
R² 82,73 93,00 -
Beta bull 0,94 1,06 -
Beta bear 0,78 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,09 1,45 -
Kurtosis -0,28 6,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR