Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -1,20 % -4,41 % -5,25 % -7,45 % -2,15 % -4,51 % 3,54 % - -
Categoria -0,24 % 0,43 % 0,06 % 3,98 % 7,44 % 3,36 % 11,46 % 13,17 % -17,29 % 20,23 %
Delta 0,72 % -1,62 % -4,47 % -9,22 % -14,88 % -5,50 % -15,96 % -9,63 % - -
Benchmark* 0,42 % -1,11 % -4,86 % -4,53 % -0,96 % -1,80 % -1,89 % 21,23 % -18,95 % 6,06 %
Delta 0,06 % -0,09 % 0,45 % -0,71 % -6,49 % -0,35 % -2,61 % -17,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -5,22 % 3,93 % -1,85 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,32 % 0,03 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta -5,21 % -2,04 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta -2,34 % -5,77 % -
Rischio
Volatilità 21,28 % 24,33 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -19,91 % -36,92 % -
Tempo di recupero 179 j 932 j -
DSR 14,47 % 15,16 % -
Sortino 0,98 -0,20 -
VAR 95 -4,59 % -5,03 % -
VAR 99 -8,97 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,12 -
TEV 6,55 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,36 -1,01 -
Up Capture Ratio 1,00 0,93 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,28 1,00 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
90,61 94,44 -
Beta bull 1,05 1,07 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,43 1,29 -
Kurtosis 0,63 5,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR