Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % -0,46 % 1,62 % -3,03 % -10,44 % -2,82 % 1,97 % 12,45 % - -
Categoria -0,87 % 0,71 % 4,15 % 3,61 % 4,14 % 7,52 % 23,61 % 28,74 % -7,14 % 22,76 %
Delta -0,16 % -1,17 % -2,53 % -6,64 % -14,58 % -10,34 % -21,63 % -16,30 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,63 % -0,83 % -3,64 % -10,31 % -2,81 % 3,66 % 28,21 % -10,84 % 3,01 %
Delta -0,62 % 0,18 % 2,45 % 0,61 % -0,13 % -0,01 % -1,68 % -15,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -5,20 % 3,79 % -1,90 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,97 % 2,31 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -21,53 % -4,43 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -3,29 % -5,14 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 23,97 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -20,32 % -27,49 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 10,82 % 14,67 % -
Sortino 0,37 -0,05 -
VAR 95 -4,05 % -5,01 % -
VAR 99 -5,07 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,03 -
TEV 5,99 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,01 0,94 -
Down Capture Ratio 1,10 1,02 -
Indice Omega 1,14 1,04 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
86,85 94,35 -
Beta bull 1,05 1,07 -
Beta bear 0,92 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,06 1,36 -
Kurtosis -0,49 6,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR