Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,57 % -3,73 % -2,39 % -5,26 % -11,20 % -10,98 % -15,15 % 7,77 % - -
Categoria -1,64 % -3,43 % -2,26 % -4,11 % -1,70 % 1,76 % 7,70 % 28,84 % -9,19 % 31,45 %
Delta -0,93 % -0,31 % -0,13 % -1,16 % -9,50 % -12,74 % -22,85 % -21,07 % - -
Benchmark* -1,95 % -1,50 % -1,19 % -2,01 % -9,16 % -7,93 % -8,05 % 25,49 % -9,40 % 9,03 %
Delta -0,63 % -2,23 % -1,21 % -3,26 % -2,04 % -3,05 % -7,10 % -17,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta -5,06 % 3,81 % -1,96 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,65 % 0,78 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta -21,53 % -5,42 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta -5,18 % -4,94 % -
Rischio
Volatilità 16,05 % 23,45 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -22,51 % -27,25 % -
Tempo di recupero - 426 j -
DSR 11,44 % 14,48 % -
Sortino -0,76 -0,15 -
VAR 95 -4,05 % -4,75 % -
VAR 99 -5,07 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,09 -
TEV 6,97 % 6,03 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,89 0,93 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 0,87 1,01 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
81,89 93,41 -
Beta bull 1,04 1,07 -
Beta bear 0,77 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,13 1,41 -
Kurtosis -0,37 6,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR