Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -0,26 % 3,35 % 2,03 % 14,08 % 4,76 % 14,61 % 26,05 % - -
Categoria -0,88 % 0,65 % 5,59 % 6,49 % 20,02 % 7,34 % 23,12 % 39,85 % 27,16 % 46,80 %
Delta -0,38 % -0,91 % -2,24 % -4,46 % -5,94 % -2,58 % -8,51 % -13,80 % - -
Benchmark* -1,31 % 0,29 % 5,16 % 6,08 % 20,02 % 7,31 % 24,40 % 43,79 % 32,07 % 54,78 %
Delta 0,06 % -0,55 % -1,80 % -4,05 % -5,94 % -2,55 % -9,80 % -17,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,37 % 13,73 % 1,38 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,14 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -4,53 % 0,60 % -4,76 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,72 % -0,61 % -4,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,37 % 8,69 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -4,53 % -2,96 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -6,72 % -4,01 % -
Rischio
Volatilità 13,59 % 13,02 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,39 % -17,39 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 9,70 % 9,24 % -
Sortino 0,94 0,61 -
VAR 95 -3,62 % -3,03 % -
VAR 99 -5,64 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,43 -
TEV 4,34 % 4,52 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,83 0,92 -
Down Capture Ratio 0,92 1,01 -
Indice Omega 1,25 1,17 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
90,85 88,55 -
Beta bull 1,08 0,85 -
Beta bear 0,86 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,36 -
Kurtosis 0,93 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR