Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -4,62 % -0,36 % 4,67 % 10,56 % 4,24 % 17,16 % 30,34 % - -
Categoria -0,63 % -5,34 % 0,43 % 8,11 % 17,22 % 7,43 % 24,45 % 42,93 % 23,77 % 52,50 %
Delta 0,36 % 0,72 % -0,79 % -3,43 % -6,67 % -3,20 % -7,29 % -12,59 % - -
Benchmark* 0,24 % -4,91 % 1,65 % 9,38 % 19,72 % 8,68 % 26,45 % 49,29 % 30,51 % 63,42 %
Delta -0,51 % 0,29 % -2,01 % -4,71 % -9,16 % -4,45 % -9,29 % -18,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,37 % 13,73 % 1,38 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -4,54 % 0,57 % -4,75 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,72 % -0,61 % -4,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,93 % 11,67 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta -9,04 % -3,89 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -11,33 % -5,64 % -
Rischio
Volatilità 13,23 % 12,94 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,20 % -17,39 % -
Tempo di recupero 52 j 155 j -
DSR 8,88 % 9,12 % -
Sortino 2,12 0,95 -
VAR 95 -3,03 % -3,03 % -
VAR 99 -5,64 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,67 -
TEV 4,20 % 4,42 % -
Information ratio (IR) -2,70 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,81 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 1,01 -
Indice Omega 1,61 1,25 -
Reattività
Beta 0,88 0,92 -
91,62 88,93 -
Beta bull 0,95 0,85 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,44 -
Kurtosis 1,31 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR