Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,06 % -0,11 % 1,22 % 0,23 % 0,96 % 1,15 % 2,33 % - -
Categoria 0,03 % -0,21 % -0,12 % 1,14 % 0,82 % 1,56 % 3,27 % 12,32 % 3,04 % 12,36 %
Delta 0,17 % 0,15 % 0,02 % 0,08 % -0,60 % -0,59 % -2,12 % -9,99 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,12 % -0,19 % 1,43 % 0,59 % 1,60 % 2,49 % 5,43 % -7,44 % 3,87 %
Delta 0,16 % 0,06 % 0,09 % -0,21 % -0,36 % -0,64 % -1,34 % -3,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,94 % 2,42 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta -5,42 % -3,18 % -2,63 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,08 % -2,52 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,21 % 0,56 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,75 % -3,44 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,71 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 4,06 % 5,68 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,67 % -6,95 % -
Tempo di recupero 113 j - -
DSR 2,81 % 4,31 % -
Sortino -0,27 -0,55 -
VAR 95 -0,90 % -1,00 % -
VAR 99 -1,00 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,42 -
TEV 1,63 % 2,11 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,83 0,88 -
Down Capture Ratio 1,00 0,93 -
Indice Omega 0,95 0,87 -
Reattività
Beta 0,98 0,91 -
83,86 87,12 -
Beta bull 1,15 1,02 -
Beta bear 0,91 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,51 -0,51 -
Kurtosis 1,24 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index