Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,40 % 1,64 % 1,32 % 1,06 % 1,45 % -1,04 % 1,27 % - -
Categoria -0,13 % -0,51 % 0,29 % 0,83 % 1,55 % 0,79 % 2,13 % 10,82 % 3,74 % 11,93 %
Delta 0,29 % 0,12 % 1,35 % 0,49 % -0,49 % 0,66 % -3,17 % -9,55 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,11 % 2,04 % 1,27 % 1,54 % 1,72 % -0,92 % 2,79 % -5,74 % 7,71 %
Delta 0,16 % -0,29 % -0,40 % 0,05 % -0,48 % -0,27 % -0,12 % -1,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 2,26 % 2,22 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta -5,46 % -2,77 % -2,79 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -2,19 % 0,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,30 % 0,76 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -4,90 % -2,91 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,69 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 5,45 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -5,84 % -6,99 % -
Tempo di recupero - 508 j -
DSR 4,91 % 4,73 % -
Sortino -1,30 -0,48 -
VAR 95 -0,92 % -1,54 % -
VAR 99 -3,63 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 -0,36 -
TEV 3,02 % 3,41 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,75 0,90 -
Down Capture Ratio 0,78 0,91 -
Indice Omega 0,61 0,89 -
Reattività
Beta 0,74 0,89 -
79,52 72,84 -
Beta bull 0,63 0,94 -
Beta bear 0,73 0,84 -
Asimmetria
Skewness -2,17 -0,14 -
Kurtosis 8,79 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index