Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,24 % -1,45 % 0,28 % 0,38 % 0,36 % -2,74 % -0,85 % - -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 0,43 % 0,32 % 0,35 % 0,73 % 0,27 % 0,87 % -3,35 % -10,74 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,14 % -0,27 % -0,62 % -0,59 % -0,56 % -0,63 % -0,59 % -2,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,07 % 2,51 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,63 % -2,98 % -2,50 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,55 % 0,54 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,14 % -3,12 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,44 % -0,33 % -
Rischio
Volatilità 5,85 % 5,97 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,25 % -6,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,38 % 4,54 % -
Sortino -1,23 -0,55 -
VAR 95 -0,89 % -1,04 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -0,42 -
TEV 1,35 % 1,59 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,87 0,94 -
Down Capture Ratio 0,88 0,95 -
Indice Omega 0,60 0,88 -
Reattività
Beta 0,87 0,94 -
96,74 93,32 -
Beta bull 0,83 0,99 -
Beta bear 0,87 0,91 -
Asimmetria
Skewness -2,46 -0,52 -
Kurtosis 9,46 3,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index