Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,67 % -0,67 % 0,79 % 1,07 % 0,99 % -2,70 % -0,38 % - -
Categoria 0,16 % 0,13 % -1,49 % -0,34 % 0,29 % -0,34 % 0,81 % 9,76 % 2,10 % 10,72 %
Delta 0,53 % 0,54 % 0,82 % 1,13 % 0,78 % 1,33 % -3,51 % -10,14 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,86 % 0,17 % 0,66 % 0,06 % 0,24 % 0,17 % -0,08 % -1,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 1,36 % 2,82 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,45 % -3,69 % -2,19 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -3,09 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,69 % 0,48 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,28 % -3,19 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,30 % -0,40 % -
Rischio
Volatilità 5,85 % 6,10 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,14 % -6,88 % -
Tempo di recupero - 504 j -
DSR 5,28 % 4,62 % -
Sortino -1,28 -0,56 -
VAR 95 -0,71 % -1,24 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,16 -0,42 -
TEV 1,91 % 2,59 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,75 0,90 -
Down Capture Ratio 0,80 0,91 -
Indice Omega 0,57 0,87 -
Reattività
Beta 0,85 0,90 -
92,17 82,83 -
Beta bull 0,99 0,90 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -2,36 -0,47 -
Kurtosis 9,72 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index