Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -0,03 % -2,48 % 11,49 % 15,91 % 10,82 % 24,12 % 42,47 % - -
Categoria 0,17 % -0,32 % -1,00 % 1,80 % 4,34 % 0,58 % 10,06 % 37,16 % 36,38 % 84,79 %
Delta 0,11 % 0,29 % -1,48 % 9,69 % 11,57 % 10,24 % 14,05 % 5,31 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,16 % -0,05 % 2,26 % 5,77 % 1,13 % 13,69 % 58,85 % 72,54 % 149,21 %
Delta 0,33 % 0,13 % -2,43 % 9,23 % 10,14 % 9,69 % 10,42 % -16,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 15,81 % 6,87 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,63 % -7,65 %
Delta 0,52 % -0,65 % -7,29 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,94 % -10,41 % -12,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,42 % 12,84 % -
Categoria 6,49 % 11,18 % 7,75 %
Delta 18,93 % 1,66 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 18,41 % -3,56 % -
Rischio
Volatilità 15,66 % 15,27 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,73 % -23,31 % -
Tempo di recupero 69 j 365 j -
DSR 11,01 % 10,78 % -
Sortino 2,12 0,91 -
VAR 95 -2,53 % -2,94 % -
VAR 99 -9,41 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,64 -
TEV 7,54 % 8,60 % -
Information ratio (IR) 2,44 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,12 1,00 -
Down Capture Ratio 0,68 1,12 -
Indice Omega 1,78 1,25 -
Reattività
Beta 0,86 0,98 -
78,92 68,34 -
Beta bull 0,95 1,04 -
Beta bear 0,83 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,64 -
Kurtosis 7,07 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR