Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,66 % 0,48 % -7,67 % -0,02 % 2,24 % -0,21 % 12,95 % 28,01 % - -
Categoria -1,05 % -0,55 % -8,74 % 3,39 % 7,74 % 2,94 % 20,10 % 40,51 % 17,75 % 47,50 %
Delta -0,60 % 1,03 % 1,07 % -3,40 % -5,51 % -3,15 % -7,15 % -12,50 % - -
Benchmark* -1,43 % 0,49 % -9,10 % 3,59 % 8,39 % 3,24 % 20,98 % 45,76 % 23,57 % 56,90 %
Delta -0,23 % -0,01 % 1,42 % -3,60 % -6,15 % -3,45 % -8,03 % -17,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,69 % 13,39 % 1,29 % - - - - -
Categoria 15,88 % 13,14 % 6,08 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,75 % -12,34 %
Delta -4,19 % 0,26 % -4,79 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,41 % -0,95 % -4,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,08 % 11,72 % -
Categoria 29,88 % 15,51 % 5,75 %
Delta -8,81 % -3,78 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -11,18 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 12,96 % 12,52 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,84 % -17,36 % -
Tempo di recupero 72 j 155 j -
DSR 8,78 % 8,76 % -
Sortino 2,17 0,99 -
VAR 95 -2,90 % -2,95 % -
VAR 99 -5,11 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,69 -
TEV 3,86 % 3,52 % -
Information ratio (IR) -2,90 -1,59 -
Up Capture Ratio 0,80 0,88 -
Down Capture Ratio 0,93 0,97 -
Indice Omega 1,64 1,26 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
93,24 92,88 -
Beta bull 0,89 0,88 -
Beta bear 0,87 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,39 -
Kurtosis 1,44 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR