Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -4,52 % -4,30 % 1,47 % 6,59 % 18,53 % 19,18 % 57,90 % - -
Categoria 0,14 % -4,80 % -4,14 % 1,92 % 7,16 % 22,45 % 26,29 % 69,18 % 39,22 % 96,72 %
Delta -0,17 % 0,28 % -0,16 % -0,45 % -0,57 % -3,92 % -7,10 % -11,28 % - -
Benchmark* 0,08 % -5,03 % -4,29 % 2,41 % 7,21 % 22,63 % 26,17 % 74,62 % 46,37 % 105,48 %
Delta -0,10 % 0,51 % -0,01 % -0,94 % -0,62 % -4,10 % -6,99 % -16,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,69 % 13,39 % 1,29 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -4,45 % 0,19 % -4,78 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,41 % -0,95 % -4,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,08 % 16,97 % -
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -7,56 % -2,79 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -8,53 % -4,29 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,29 % -17,36 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,54 % 9,33 % -
Sortino 2,41 1,52 -
VAR 95 -3,77 % -3,36 % -
VAR 99 -4,56 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,00 -
TEV 4,99 % 3,94 % -
Information ratio (IR) -1,71 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,87 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,94 -
Indice Omega 1,70 1,43 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
R² 90,69 92,77 -
Beta bull 0,96 0,94 -
Beta bear 1,07 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,17 -
Kurtosis 0,56 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR