Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,93 % 1,49 % 2,07 % 3,58 % 13,99 % 6,57 % 16,92 % 28,80 % - -
Categoria 2,21 % 1,54 % 4,06 % 7,92 % 20,71 % 8,68 % 24,74 % 42,22 % 22,30 % 51,17 %
Delta 0,72 % -0,06 % -1,99 % -4,34 % -6,72 % -2,11 % -7,82 % -13,42 % - -
Benchmark* 3,16 % 1,56 % 3,89 % 7,73 % 21,36 % 8,95 % 27,29 % 47,19 % 26,75 % 60,17 %
Delta -0,23 % -0,08 % -1,82 % -4,15 % -7,37 % -2,38 % -10,38 % -18,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,69 % 13,39 % 1,29 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,14 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,39 %
Delta -4,22 % 0,26 % -4,86 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,41 % -0,95 % -4,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,17 % 8,22 % -
Categoria 22,87 % 11,92 % 4,90 %
Delta -8,70 % -3,70 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -10,38 % -4,86 % -
Rischio
Volatilità 13,55 % 12,57 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 9,55 % 8,90 % -
Sortino 1,26 0,58 -
VAR 95 -3,63 % -2,95 % -
VAR 99 -5,11 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,41 -
TEV 3,37 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -3,08 -1,47 -
Up Capture Ratio 0,81 0,88 -
Down Capture Ratio 0,95 0,99 -
Indice Omega 1,37 1,17 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
95,00 93,61 -
Beta bull 1,02 0,93 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,33 -
Kurtosis 0,90 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR