Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -3,32 % -0,89 % 12,96 % 18,37 % 17,23 % 28,19 % 45,80 % - -
Categoria 0,78 % -3,57 % -0,33 % 13,30 % 23,79 % 21,81 % 38,42 % 61,30 % 36,99 % 73,08 %
Delta -0,51 % 0,25 % -0,56 % -0,34 % -5,42 % -4,58 % -10,23 % -15,49 % - -
Benchmark* 0,20 % -4,45 % -1,42 % 12,35 % 23,88 % 21,69 % 39,03 % 66,46 % 43,05 % 81,10 %
Delta 0,07 % 1,13 % 0,52 % 0,61 % -5,52 % -4,46 % -10,83 % -20,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,69 % 13,39 % 1,29 % - - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta -4,27 % 0,27 % -4,79 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,41 % -0,95 % -4,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,60 % 16,06 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta -8,67 % -3,83 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -11,66 % -5,55 % -
Rischio
Volatilità 13,45 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,59 % -17,36 % -
Tempo di recupero 49 j 155 j -
DSR 6,71 % 9,05 % -
Sortino 5,46 1,45 -
VAR 95 -1,64 % -2,99 % -
VAR 99 -4,49 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 0,95 -
TEV 3,87 % 3,51 % -
Information ratio (IR) -3,01 -1,58 -
Up Capture Ratio 0,84 0,88 -
Down Capture Ratio 0,92 0,96 -
Indice Omega 2,41 1,37 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
92,61 94,10 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,94 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,11 -
Kurtosis 1,44 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR