Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,76 % 3,66 % 3,77 % 2,90 % 14,34 % 3,46 % 14,91 % 28,92 % - -
Categoria 1,87 % 4,02 % 4,31 % 5,93 % 18,23 % 3,57 % 19,09 % 39,67 % 25,30 % 42,32 %
Delta -0,12 % -0,35 % -0,54 % -3,03 % -3,90 % -0,11 % -4,18 % -10,76 % - -
Benchmark* 2,01 % 4,45 % 4,76 % 6,28 % 19,90 % 4,10 % 22,04 % 43,94 % 30,60 % 51,28 %
Delta -0,25 % -0,79 % -0,99 % -3,38 % -5,57 % -0,64 % -7,13 % -15,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,69 % 13,39 % 1,29 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -4,21 % 0,24 % -4,85 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,41 % -0,95 % -4,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,69 % 8,65 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -4,21 % -3,00 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -6,41 % -4,05 % -
Rischio
Volatilità 13,27 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 9,58 % 8,91 % -
Sortino 0,99 0,63 -
VAR 95 -3,63 % -2,95 % -
VAR 99 -5,11 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,44 -
TEV 3,29 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -1,95 -1,23 -
Up Capture Ratio 0,84 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,26 1,18 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
94,98 93,81 -
Beta bull 0,99 0,92 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,25 -
Kurtosis 1,09 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR