Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,21 % 1,76 % 2,01 % 22,30 % 24,10 % 26,95 % 61,11 % - -
Categoria -0,02 % 1,81 % 2,51 % 1,87 % 23,21 % 28,26 % 34,17 % 73,09 % 49,25 % 98,12 %
Delta -0,16 % -0,59 % -0,75 % 0,14 % -0,91 % -4,16 % -7,22 % -11,98 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,79 % 2,87 % 2,10 % 23,19 % 29,03 % 35,26 % 80,05 % 58,60 % 107,26 %
Delta 0,13 % -0,58 % -1,11 % -0,09 % -0,89 % -4,93 % -8,31 % -18,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,69 % 13,39 % 1,29 % - - - - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -4,37 % 0,20 % -4,80 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,41 % -0,95 % -4,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,49 % 15,93 % -
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta -8,17 % -3,03 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -10,50 % -4,67 % -
Rischio
Volatilità 16,24 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -11,29 % -17,36 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,59 % 9,44 % -
Sortino 2,86 1,38 -
VAR 95 -3,77 % -3,36 % -
VAR 99 -4,56 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,92 -
TEV 4,95 % 3,89 % -
Information ratio (IR) -2,12 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,87 0,90 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,73 1,38 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
R² 91,12 93,03 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 1,05 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,14 -
Kurtosis 0,43 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR