Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,56 % -1,60 % 0,31 % 2,80 % 0,22 % 2,19 % 21,32 % - -
Categoria 0,12 % 0,07 % -2,07 % 0,22 % 2,11 % 0,03 % 2,54 % 17,29 % 8,29 % 17,15 %
Delta 0,22 % 0,48 % 0,47 % 0,08 % 0,69 % 0,19 % -0,35 % 4,04 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,28 % -1,48 % 0,25 % 2,26 % 0,14 % 2,55 % 23,50 % 12,21 % 31,47 %
Delta -0,05 % 0,28 % -0,12 % 0,05 % 0,54 % 0,09 % -0,36 % -2,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,84 % 12,73 % 5,64 % - - - - -
Categoria 1,83 % 8,57 % 6,15 % -10,21 % 1,98 % -2,73 % 12,39 % -2,56 %
Delta -0,99 % 4,16 % -0,51 % - - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta 0,18 % -0,02 % -3,06 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % 6,51 % -
Categoria 1,41 % 5,73 % 2,15 %
Delta -2,45 % 0,78 % -
Benchmark* -0,05 % 7,11 % 2,86 %
Delta -0,99 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 9,79 % 7,88 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,34 % 5,57 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,97 % 6,35 %
Max drawdown -11,48 % -11,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,11 % 5,71 % -
Sortino -0,38 0,61 -
VAR 95 -2,85 % -1,38 % -
VAR 99 -5,23 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,44 -
TEV 3,43 % 3,39 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,27 1,16 -
Down Capture Ratio 1,32 1,30 -
Indice Omega 0,89 1,19 -
Reattività
Beta 1,25 1,21 -
91,46 84,04 -
Beta bull 1,37 1,25 -
Beta bear 1,18 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,96 -
Kurtosis 5,17 4,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index