Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -2,47 % -4,33 % 4,71 % 10,35 % 11,69 % 16,35 % 37,82 % - -
Categoria -0,40 % -0,83 % -1,99 % 0,89 % 4,23 % 4,78 % 8,08 % 24,78 % 17,12 % 38,59 %
Delta -0,47 % -1,64 % -2,33 % 3,82 % 6,12 % 6,92 % 8,27 % 13,03 % - -
Benchmark* -0,42 % -1,33 % -2,36 % 0,51 % 5,19 % 6,14 % 8,73 % 28,41 % 26,84 % 66,87 %
Delta -0,45 % -1,14 % -1,97 % 4,19 % 5,16 % 5,56 % 7,63 % 9,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,04 % 14,40 % 9,75 % - - - - -
Categoria 6,47 % 8,26 % 8,06 % -11,73 % 10,14 % 3,16 % 13,07 % -7,75 %
Delta -0,43 % 6,14 % 1,69 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 4,69 % -0,65 % -0,88 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,89 % 12,03 % -
Categoria 9,77 % 7,96 % 3,39 %
Delta 10,13 % 4,07 % -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta 9,44 % 2,90 % -
Rischio
Volatilità 11,07 % 8,87 % -
Volatilità Categoria 5,96 % 6,14 % 6,39 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -5,64 % -10,30 % -
Tempo di recupero 50 j 212 j -
DSR 6,35 % 5,71 % -
Sortino 2,81 1,61 -
VAR 95 -2,51 % -2,26 % -
VAR 99 -2,72 % -2,72 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,03 -
TEV 7,13 % 5,91 % -
Information ratio (IR) 1,32 0,49 -
Up Capture Ratio 1,64 1,05 -
Down Capture Ratio 1,37 0,88 -
Indice Omega 1,82 1,49 -
Reattività
Beta 1,53 0,85 -
66,44 57,30 -
Beta bull 1,55 0,86 -
Beta bear 1,54 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,12 -
Kurtosis 1,41 2,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market