Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % -2,26 % -0,79 % 9,05 % 7,06 % 7,36 % 20,73 % 63,94 % - -
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta 0,59 % -0,56 % -1,64 % 1,66 % -0,68 % -0,34 % 5,47 % 24,93 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,23 % -0,68 % -1,06 % -0,32 % -2,13 % -2,45 % -0,46 % 3,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,90 % 19,67 % 21,40 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 11,27 % 3,19 % 7,19 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,83 % -6,55 % 1,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,19 % 19,82 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 6,85 % 6,98 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 1,04 % 1,37 % -
Rischio
Volatilità 10,64 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,34 % -17,06 % -
Tempo di recupero 48 j 127 j -
DSR 6,01 % 8,70 % -
Sortino 3,87 1,94 -
VAR 95 -2,06 % -2,43 % -
VAR 99 -3,01 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 1,29 -
TEV 5,35 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,25 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 0,97 -
Indice Omega 2,04 1,53 -
Reattività
Beta 1,01 0,91 -
74,72 82,81 -
Beta bull 1,08 0,93 -
Beta bear 1,00 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,64 -
Kurtosis 0,01 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR