Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,27 % 2,89 % 14,90 % 11,16 % 13,22 % 24,76 % 67,84 % - -
Categoria -0,51 % -0,15 % 2,98 % 14,15 % 9,77 % 11,75 % 21,15 % 56,13 % 62,71 % 159,65 %
Delta -0,09 % -0,11 % -0,08 % 0,75 % 1,39 % 1,47 % 3,61 % 11,71 % - -
Benchmark* -0,61 % -0,15 % 3,04 % 15,07 % 11,03 % 13,14 % 24,33 % 67,75 % 83,68 % 204,48 %
Delta 0,01 % -0,11 % -0,15 % -0,17 % 0,13 % 0,08 % 0,43 % 0,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,98 % 32,62 % 21,53 % - - - - -
Categoria 2,62 % 26,86 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta 1,35 % 5,77 % 2,49 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,25 % 0,12 % -0,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,36 % 18,42 % -
Categoria 21,91 % 15,59 % 10,60 %
Delta 3,46 % 2,83 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta 0,60 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 10,33 % 14,63 % -
Volatilità Categoria 9,10 % 13,43 % 14,13 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -7,48 % -22,60 % -
Tempo di recupero 94 j 246 j -
DSR 5,92 % 10,35 % -
Sortino 3,95 1,50 -
VAR 95 -1,92 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 1,06 -
TEV 0,45 % 0,50 % -
Information ratio (IR) 1,33 0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,90 1,48 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,83 99,91 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -1,20 -
Kurtosis -0,18 7,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR