Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,25 % -0,63 % 2,59 % 1,66 % 7,19 % 4,09 % 6,12 % 17,82 % - -
Categoria -0,93 % 0,18 % 1,90 % 2,62 % 13,40 % 4,96 % 14,64 % 25,68 % 23,12 % 56,62 %
Delta -0,32 % -0,81 % 0,69 % -0,96 % -6,21 % -0,87 % -8,53 % -7,87 % - -
Benchmark* -2,33 % -1,24 % 1,73 % 3,43 % 21,98 % 6,88 % 30,45 % 44,65 % 17,67 % 59,79 %
Delta 1,08 % 0,60 % 0,87 % -1,77 % -14,79 % -2,78 % -24,33 % -26,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,93 % 12,08 % 2,03 % - - - - -
Categoria 10,23 % 14,64 % 0,70 % -9,93 % 9,96 % 9,37 % 20,55 % -9,98 %
Delta -4,29 % -2,57 % 1,33 % - - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -18,46 % -7,50 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 6,60 % -
Categoria 10,23 % 8,37 % 4,74 %
Delta -4,29 % -1,77 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -18,46 % -7,33 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 13,39 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 11,98 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -19,75 % -19,75 % -
Tempo di recupero 186 j 186 j -
DSR 11,10 % 9,55 % -
Sortino 0,34 0,37 -
VAR 95 -3,14 % -2,83 % -
VAR 99 -7,85 % -3,52 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,26 -
TEV 11,79 % 11,24 % -
Information ratio (IR) -1,57 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,52 0,61 -
Down Capture Ratio 0,64 0,64 -
Indice Omega 1,13 1,13 -
Reattività
Beta 0,63 0,59 -
55,38 55,33 -
Beta bull 0,73 0,47 -
Beta bear 0,69 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,43 -
Kurtosis 3,49 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR