Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,04 % -1,61 % 11,58 % -0,19 % 1,20 % 8,36 % 18,49 % - -
Categoria -0,39 % -0,35 % -0,13 % 8,24 % -1,35 % -0,66 % 3,82 % 12,37 % 30,03 % 43,16 %
Delta 0,12 % 0,31 % -1,47 % 3,34 % 1,16 % 1,86 % 4,54 % 6,12 % - -
Benchmark* -0,62 % -0,74 % 1,60 % 7,36 % 3,84 % 3,90 % 10,06 % 14,77 % 17,00 % 40,59 %
Delta 0,35 % 0,70 % -3,21 % 4,22 % -4,03 % -2,70 % -1,70 % 3,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,08 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -2,26 % 1,27 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -7,50 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,54 % 5,90 % -
Categoria 4,62 % 3,74 % 6,05 %
Delta 4,92 % 2,16 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -1,76 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 15,82 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -19,75 % -19,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,50 % 10,10 % -
Sortino 0,57 0,31 -
VAR 95 -3,14 % -3,14 % -
VAR 99 -7,85 % -3,54 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,22 -
TEV 14,78 % 11,76 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,15 -
Up Capture Ratio 0,64 0,69 -
Down Capture Ratio 0,62 0,63 -
Indice Omega 1,17 1,11 -
Reattività
Beta 0,54 0,61 -
45,69 56,58 -
Beta bull 0,32 0,45 -
Beta bear 0,53 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,27 -
Kurtosis 2,23 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR