Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 1,07 % -0,10 % 12,18 % 1,16 % 1,71 % 7,79 % 16,56 % - -
Categoria 0,19 % 1,68 % 2,25 % 13,89 % 2,29 % 1,39 % 5,52 % 12,68 % 33,96 % 43,16 %
Delta -0,76 % -0,61 % -2,35 % -1,71 % -1,13 % 0,32 % 2,26 % 3,87 % - -
Benchmark* 0,49 % 3,08 % 3,94 % 20,71 % 9,40 % 7,73 % 14,19 % 18,33 % 22,09 % 41,27 %
Delta -1,05 % -2,01 % -4,03 % -8,53 % -8,25 % -6,02 % -6,40 % -1,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,35 % 2,28 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -1,98 % 1,52 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -7,22 % 2,85 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,33 % 6,03 % -
Categoria 4,61 % 3,74 % 6,04 %
Delta 4,72 % 2,29 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -1,98 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 14,53 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,10 % 10,38 % -
Sortino 0,57 0,31 -
VAR 95 -3,63 % -3,59 % -
VAR 99 -7,10 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,22 -
TEV 14,27 % 11,77 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,17 -
Up Capture Ratio 0,66 0,71 -
Down Capture Ratio 0,64 0,65 -
Indice Omega 1,17 1,11 -
Reattività
Beta 0,55 0,61 -
48,64 56,61 -
Beta bull 0,31 0,41 -
Beta bear 0,52 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,31 -
Kurtosis 1,42 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR