Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,86 % -7,03 % -2,62 % 6,27 % 15,90 % 5,59 % 23,40 % 46,12 % - -
Categoria -2,10 % -6,69 % -2,73 % 6,05 % 14,63 % 5,29 % 22,84 % 42,21 % 22,67 % 46,83 %
Delta -0,77 % -0,34 % 0,11 % 0,22 % 1,27 % 0,30 % 0,56 % 3,91 % - -
Benchmark* -2,95 % -7,12 % -2,73 % 6,15 % 15,93 % 5,48 % 23,70 % 47,36 % 28,23 % 55,30 %
Delta 0,09 % 0,09 % 0,11 % 0,12 % -0,03 % 0,12 % -0,31 % -1,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,94 % 13,98 % 5,52 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 2,02 % 0,82 % -0,62 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,16 % -0,37 % -0,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,73 % 16,92 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta 1,76 % 1,36 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,53 % -0,39 % -
Rischio
Volatilità 14,09 % 13,04 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,24 % -17,44 % -
Tempo di recupero 81 j 155 j -
DSR 9,31 % 8,84 % -
Sortino 3,18 1,57 -
VAR 95 -2,64 % -3,02 % -
VAR 99 -6,11 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,11 1,06 -
TEV 1,55 % 0,98 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,98 1,41 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
98,87 99,45 -
Beta bull 0,94 0,97 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,38 -
Kurtosis 2,20 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR