Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -1,71 % -5,11 % 9,95 % 16,08 % 22,73 % 40,60 % 67,69 % - -
Categoria 0,23 % -1,52 % -3,94 % 10,21 % 16,64 % 22,78 % 39,49 % 63,80 % 38,16 % 81,40 %
Delta 0,17 % -0,18 % -1,17 % -0,26 % -0,56 % -0,05 % 1,12 % 3,89 % - -
Benchmark* 0,39 % -1,75 % -5,10 % 9,95 % 15,98 % 22,61 % 40,42 % 68,82 % 44,42 % 89,52 %
Delta 0,02 % 0,04 % -0,01 % 0,00 % 0,10 % 0,12 % 0,18 % -1,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,94 % 13,98 % 5,52 % - - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta 1,93 % 0,75 % -0,64 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,16 % -0,37 % -0,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,69 % 20,81 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta 2,04 % 1,31 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 0,27 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 15,60 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,83 % -17,44 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,03 % 9,35 % -
Sortino 5,70 1,91 -
VAR 95 -2,64 % -3,13 % -
VAR 99 -4,87 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,93 1,22 -
TEV 1,58 % 1,00 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 2,41 1,51 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
98,98 99,54 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,08 -
Kurtosis 0,83 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR