Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 3,93 % 2,93 % 12,46 % 11,81 % 7,87 % 27,15 % 4,29 % - -
Categoria 0,25 % 2,71 % 3,47 % 11,18 % 5,26 % 2,38 % 17,44 % -13,88 % -14,73 % 14,92 %
Delta 0,07 % 1,22 % -0,54 % 1,28 % 6,55 % 5,48 % 9,71 % 18,17 % - -
Benchmark* 0,32 % 3,93 % 2,95 % 12,56 % 11,95 % 8,01 % 27,52 % 5,09 % -10,02 % 17,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,09 % -0,14 % -0,14 % -0,36 % -0,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,69 % -14,50 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 9,88 % 3,70 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,33 % -0,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,02 % - -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 9,11 % - -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -0,34 % - -
Rischio
Volatilità 30,10 % - -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,77 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,94 % - -
Sortino 1,12 - -
VAR 95 -5,27 % - -
VAR 99 -10,17 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 - -
TEV 0,12 % - -
Information ratio (IR) -2,83 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,37 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
100,00 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness 1,31 - -
Kurtosis 5,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR