Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,92 % -4,22 % -6,18 % -10,86 % -5,97 % -3,84 % 18,57 % - -
Categoria 0,57 % -1,17 % -5,14 % -1,86 % -2,90 % -2,12 % 8,61 % 10,79 % -18,58 % 17,28 %
Delta 0,03 % 0,26 % 0,92 % -4,32 % -7,96 % -3,85 % -12,45 % 7,78 % - -
Benchmark* 0,61 % -0,92 % -4,20 % -6,29 % -10,78 % -5,92 % -3,60 % 19,49 % -19,17 % 4,87 %
Delta -0,02 % 0,00 % -0,03 % 0,11 % -0,08 % -0,04 % -0,24 % -0,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,71 % 26,69 % -14,50 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,94 % 9,80 % 3,82 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,27 % -0,33 % -0,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,96 % 6,94 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -12,90 % 2,55 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -0,23 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 18,88 % 23,75 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,77 % -28,07 % -
Tempo di recupero 174 j 574 j -
DSR 14,72 % 15,11 % -
Sortino -0,08 0,26 -
VAR 95 -4,72 % -4,81 % -
VAR 99 -10,17 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,16 -
TEV 2,02 % 1,17 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,01 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
98,87 99,76 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,18 1,00 -
Kurtosis 3,32 5,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR