Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,78 % -5,36 % -6,96 % -8,72 % -14,35 % -14,17 % -5,64 % 17,28 % - -
Categoria -2,75 % -2,88 % -1,73 % 6,06 % 4,10 % 3,81 % 22,71 % 29,64 % -16,39 % 24,28 %
Delta -0,03 % -2,48 % -5,23 % -14,78 % -18,45 % -17,98 % -28,35 % -12,36 % - -
Benchmark* -2,80 % -5,37 % -6,98 % -8,69 % -14,43 % -14,10 % -5,46 % 18,08 % -27,19 % -4,66 %
Delta 0,02 % 0,01 % 0,01 % -0,03 % 0,08 % -0,07 % -0,18 % -0,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,71 % 26,69 % -14,50 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,81 % 9,82 % 3,75 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,27 % -0,33 % -0,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,08 % 8,45 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -23,13 % -1,16 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -0,25 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 23,48 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -16,38 % -24,84 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,01 % 14,63 % -
Sortino 0,11 0,37 -
VAR 95 -3,54 % -4,78 % -
VAR 99 -4,72 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,23 -
TEV 2,03 % 1,18 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,05 1,12 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
98,15 99,75 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,07 1,07 -
Kurtosis -0,09 5,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR