Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % -0,78 % -0,32 % -0,87 % 5,20 % -0,03 % 12,70 % 60,27 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta -0,39 % 0,22 % 0,29 % 0,08 % 1,10 % 0,32 % 1,74 % 8,62 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta -0,04 % -0,01 % -0,18 % 0,12 % 0,23 % 0,03 % -0,78 % -4,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,05 % 31,30 % 19,55 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 0,47 % 4,62 % 0,52 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,68 % -1,20 % -2,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,05 % 16,08 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta 0,02 % 2,06 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -0,38 % -1,01 % -
Rischio
Volatilità 18,27 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,45 % -22,69 % -
Tempo di recupero 176 j 255 j -
DSR 14,78 % 10,41 % -
Sortino 0,00 1,25 -
VAR 95 -3,79 % -2,84 % -
VAR 99 -11,15 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,90 -
TEV 0,78 % 0,92 % -
Information ratio (IR) -0,49 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 1,04 1,41 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,84 99,64 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,26 -
Kurtosis 7,42 7,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR