Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,36 % -0,06 % -2,09 % 3,20 % 2,28 % 2,09 % 16,06 % - -
Categoria 0,17 % 2,31 % 1,09 % 3,40 % 13,38 % 14,46 % 13,82 % 37,11 % 24,03 % 39,97 %
Delta 0,02 % -0,96 % -1,14 % -5,50 % -10,18 % -12,18 % -11,73 % -21,05 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,86 % 1,00 % 3,83 % 14,21 % 16,66 % 16,07 % 41,25 % 29,08 % 48,93 %
Delta -0,06 % -1,51 % -1,05 % -5,93 % -11,01 % -14,37 % -13,98 % -25,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,22 % 6,82 % - - - - - -
Categoria 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,46 % 8,26 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta -6,93 % 0,68 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -8,12 % 0,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,23 % 5,55 % -
Categoria 15,67 % 9,63 % 4,96 %
Delta -12,45 % -4,08 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -15,04 % -5,09 % -
Rischio
Volatilità 8,52 % 8,55 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -8,22 % -8,41 % -
Tempo di recupero 162 j 384 j -
DSR 6,28 % 5,20 % -
Sortino 0,15 0,48 -
VAR 95 -1,97 % -1,86 % -
VAR 99 -2,59 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,29 -
TEV 10,27 % 11,98 % -
Information ratio (IR) -1,46 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,40 0,34 -
Down Capture Ratio 0,52 0,28 -
Indice Omega 1,05 1,17 -
Reattività
Beta 0,42 0,30 -
51,50 21,91 -
Beta bull 0,35 0,26 -
Beta bear 0,38 0,31 -
Asimmetria
Skewness -0,30 1,37 -
Kurtosis -0,27 8,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR