Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % 0,15 % -1,74 % -8,92 % 7,52 % 8,58 % 14,11 % 40,78 % - -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta -0,51 % -0,84 % 0,47 % -3,58 % 3,76 % 7,55 % 14,33 % 14,30 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -1,14 % -1,81 % -0,52 % -13,06 % 9,09 % 16,54 % 27,42 % 17,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -1,58 % 5,53 % 4,15 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,65 % 13,29 % -
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 10,32 % 4,40 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 23,26 % 5,20 % -
Rischio
Volatilità 12,97 % 18,39 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,13 % -18,14 % -
Tempo di recupero - 388 j -
DSR 8,73 % 10,41 % -
Sortino 1,79 1,00 -
VAR 95 -3,15 % -3,15 % -
VAR 99 -5,00 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,57 -
TEV 16,56 % 16,58 % -
Information ratio (IR) 1,40 0,31 -
Up Capture Ratio 0,43 0,51 -
Down Capture Ratio 0,05 0,35 -
Indice Omega 1,48 1,27 -
Reattività
Beta 0,29 0,56 -
R² 12,94 48,50 -
Beta bull 0,24 0,78 -
Beta bear 0,44 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,40 2,06 -
Kurtosis 0,84 13,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR