Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,44 % 1,15 % 5,39 % 9,39 % 11,79 % 12,47 % 35,71 % 37,50 % - -
Categoria -0,87 % 0,71 % 4,15 % 3,61 % 4,14 % 7,52 % 23,61 % 28,74 % -7,14 % 22,76 %
Delta -0,57 % 0,43 % 1,24 % 5,78 % 7,65 % 4,95 % 12,10 % 8,76 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,63 % -0,83 % -3,64 % -10,31 % -2,81 % 3,66 % 28,21 % -10,84 % 3,01 %
Delta -1,03 % 1,78 % 6,22 % 13,03 % 22,10 % 15,28 % 32,05 % 9,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,64 % 5,57 % 4,12 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,38 % 9,30 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta 13,88 % 2,56 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 32,12 % 1,85 % -
Rischio
Volatilità 12,18 % 18,63 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -6,45 % -23,15 % -
Tempo di recupero 30 j 516 j -
DSR 6,65 % 10,63 % -
Sortino 5,92 0,59 -
VAR 95 -3,00 % -3,15 % -
VAR 99 -3,25 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,23 0,34 -
TEV 11,66 % 15,13 % -
Information ratio (IR) 2,75 0,12 -
Up Capture Ratio 0,76 0,52 -
Down Capture Ratio 0,11 0,44 -
Indice Omega 2,50 1,17 -
Reattività
Beta 0,53 0,61 -
42,42 58,46 -
Beta bull 0,48 0,81 -
Beta bear 0,70 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,08 2,09 -
Kurtosis 0,54 12,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR