Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,42 % -1,85 % 7,53 % 13,30 % 7,26 % 6,11 % 33,56 % 1,44 % - -
Categoria -1,46 % -0,43 % 5,91 % 11,59 % 3,54 % 11,36 % 36,36 % -1,27 % -10,94 % 22,49 %
Delta 0,04 % -1,42 % 1,61 % 1,71 % 3,72 % -5,25 % -2,80 % 2,71 % - -
Benchmark* -0,93 % 0,89 % 3,31 % 8,84 % -0,88 % 15,22 % 43,42 % 16,93 % -6,91 % 21,47 %
Delta -0,49 % -2,74 % 4,21 % 4,47 % 8,14 % -9,11 % -9,87 % -15,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 5,81 % 4,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,18 % 0,98 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -0,91 % 1,52 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -5,23 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 24,37 % 20,42 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -17,43 % -29,49 % -
Tempo di recupero 320 j 761 j -
DSR 11,08 % 12,08 % -
Sortino 2,93 -0,16 -
VAR 95 -3,94 % -3,94 % -
VAR 99 -5,62 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 -0,10 -
TEV 16,23 % 16,38 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,65 0,49 -
Down Capture Ratio 0,50 0,50 -
Indice Omega 1,75 1,01 -
Reattività
Beta 0,68 0,60 -
70,61 63,15 -
Beta bull 0,85 0,82 -
Beta bear 0,53 0,54 -
Asimmetria
Skewness 2,42 1,81 -
Kurtosis 10,99 9,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR