Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -3,77 % -3,07 % -4,21 % 5,79 % 8,30 % 18,48 % 43,01 % - -
Categoria -1,64 % -3,43 % -2,26 % -4,11 % -1,70 % 1,76 % 7,70 % 28,84 % -9,19 % 31,45 %
Delta 0,79 % -0,34 % -0,80 % -0,10 % 7,49 % 6,53 % 10,78 % 14,18 % - -
Benchmark* -1,95 % -1,50 % -1,19 % -2,01 % -9,16 % -7,93 % -8,05 % 25,49 % -9,40 % 9,03 %
Delta 1,10 % -2,26 % -1,88 % -2,20 % 14,95 % 16,23 % 26,53 % 17,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta -1,50 % 5,60 % 4,07 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,70 % 10,14 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta 12,82 % 3,94 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 29,17 % 4,42 % -
Rischio
Volatilità 13,90 % 18,63 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -10,13 % -21,82 % -
Tempo di recupero - 420 j -
DSR 8,57 % 10,83 % -
Sortino 3,00 0,67 -
VAR 95 -3,15 % -3,25 % -
VAR 99 -5,00 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 0,39 -
TEV 16,52 % 16,45 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,27 -
Up Capture Ratio 0,55 0,50 -
Down Capture Ratio 0,01 0,38 -
Indice Omega 1,82 1,20 -
Reattività
Beta 0,34 0,57 -
15,43 50,16 -
Beta bull 0,37 0,79 -
Beta bear 0,43 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,24 1,98 -
Kurtosis 0,72 12,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR