Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,93 % 1,08 % 8,35 % 15,98 % 12,40 % 39,44 % 40,31 % - -
Categoria -0,86 % 0,05 % -0,63 % 5,34 % 6,86 % 6,08 % 25,50 % 29,20 % -12,73 % 18,81 %
Delta -0,07 % -0,97 % 1,71 % 3,01 % 9,13 % 6,32 % 13,94 % 11,11 % - -
Benchmark* -1,43 % 1,83 % -4,26 % -1,30 % -8,62 % -6,36 % 3,24 % 25,57 % -18,82 % -3,48 %
Delta 0,50 % -2,76 % 5,34 % 9,65 % 24,60 % 18,76 % 36,20 % 14,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,72 % 5,59 % 4,06 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,94 % 12,58 % -
Categoria 26,22 % 9,68 % -2,79 %
Delta 14,72 % 2,90 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,61 % 3,88 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 18,57 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,12 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,45 % -21,82 % -
Tempo di recupero 30 j 420 j -
DSR 6,36 % 10,51 % -
Sortino 6,13 0,91 -
VAR 95 -3,00 % -3,15 % -
VAR 99 -3,25 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,35 0,52 -
TEV 12,12 % 15,36 % -
Information ratio (IR) 3,10 0,25 -
Up Capture Ratio 0,73 0,53 -
Down Capture Ratio -0,03 0,39 -
Indice Omega 2,76 1,25 -
Reattività
Beta 0,47 0,60 -
36,90 57,37 -
Beta bull 0,51 0,81 -
Beta bear 0,68 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,11 2,05 -
Kurtosis 1,11 12,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR