Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,67 % 0,70 % -0,49 % 16,41 % 0,70 % 19,07 % 12,03 % - -
Categoria 0,78 % -0,06 % 4,37 % 1,09 % 15,52 % 4,37 % 23,45 % 5,11 % -17,64 % 15,95 %
Delta -0,84 % -1,61 % -3,67 % -1,58 % 0,90 % -3,67 % -4,38 % 6,93 % - -
Benchmark* 1,55 % 1,19 % 4,86 % -2,28 % 8,02 % 4,86 % 20,81 % 15,09 % -15,43 % 6,87 %
Delta -1,61 % -2,86 % -4,16 % 1,79 % 8,40 % -4,16 % -1,74 % -3,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,90 % 16,66 % -18,38 % -19,82 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,90 % 5,80 % 4,18 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,00 % 6,82 % -
Categoria 17,90 % 3,93 % -3,14 %
Delta -1,90 % 2,89 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 0,02 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 14,98 % 18,94 % -
Volatilità Categoria 16,95 % 19,79 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -14,41 % -28,99 % -
Tempo di recupero 177 j 614 j -
DSR 10,78 % 10,74 % -
Sortino 1,28 0,35 -
VAR 95 -3,94 % -3,25 % -
VAR 99 -5,62 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,20 -
TEV 15,12 % 15,36 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,50 0,50 -
Down Capture Ratio 0,40 0,45 -
Indice Omega 1,32 1,12 -
Reattività
Beta 0,50 0,60 -
50,39 61,14 -
Beta bull 0,36 0,82 -
Beta bear 0,64 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,62 2,12 -
Kurtosis 0,89 12,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR