Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % -3,00 % 0,52 % 4,87 % 8,91 % 2,88 % 20,22 % 21,68 % - -
Categoria -1,39 % -3,57 % -3,86 % -0,06 % -1,44 % -1,06 % 8,22 % 13,77 % -18,66 % 13,27 %
Delta 0,49 % 0,57 % 4,38 % 4,94 % 10,34 % 3,93 % 12,00 % 7,91 % - -
Benchmark* -1,98 % -3,51 % -4,38 % -5,64 % -10,26 % -5,05 % -4,98 % 23,52 % -21,08 % -0,03 %
Delta 1,08 % 0,51 % 4,90 % 10,51 % 19,17 % 7,93 % 25,20 % -1,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,65 % 5,72 % 4,18 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,17 % 5,88 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 6,24 % 1,54 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 18,99 % -1,33 % -
Rischio
Volatilità 14,11 % 18,58 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -12,26 % -27,93 % -
Tempo di recupero 147 j 582 j -
DSR 9,56 % 10,73 % -
Sortino 1,89 0,26 -
VAR 95 -3,25 % -3,25 % -
VAR 99 -5,62 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,15 -
TEV 13,57 % 15,28 % -
Information ratio (IR) 1,40 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,60 0,50 -
Down Capture Ratio 0,25 0,45 -
Indice Omega 1,56 1,09 -
Reattività
Beta 0,52 0,60 -
48,89 58,68 -
Beta bull 0,47 0,82 -
Beta bear 0,67 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,52 2,17 -
Kurtosis 1,18 13,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR