Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,59 % 7,44 % 6,01 % 11,30 % 8,46 % 40,55 % 29,37 % - -
Categoria -0,53 % 0,18 % 6,27 % -1,06 % 2,38 % 3,42 % 28,13 % 19,93 % -15,01 % 26,46 %
Delta 0,47 % 1,41 % 1,17 % 7,07 % 8,92 % 5,04 % 12,41 % 9,44 % - -
Benchmark* -0,84 % -1,80 % 2,92 % -7,31 % -9,18 % -3,77 % 11,76 % 24,11 % -18,25 % 10,65 %
Delta 0,78 % 3,39 % 4,52 % 13,32 % 20,49 % 12,23 % 28,78 % 5,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,98 % 22,66 % -14,11 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,68 % 5,77 % 4,21 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,00 % -4,36 % 0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,12 % 5,61 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta 11,51 % 3,09 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 23,44 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 14,12 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -9,57 % -25,79 % -
Tempo di recupero 107 j 538 j -
DSR 9,72 % 10,61 % -
Sortino 1,97 0,24 -
VAR 95 -3,20 % -3,20 % -
VAR 99 -5,98 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,14 -
TEV 12,43 % 14,86 % -
Information ratio (IR) 1,89 0,07 -
Up Capture Ratio 0,69 0,52 -
Down Capture Ratio 0,29 0,45 -
Indice Omega 1,59 1,10 -
Reattività
Beta 0,56 0,61 -
58,04 59,94 -
Beta bull 0,45 0,80 -
Beta bear 0,70 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,69 2,14 -
Kurtosis 1,43 12,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR