Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 1,66 % 3,04 % 6,72 % 10,34 % 3,84 % 18,07 % 18,98 % - -
Categoria -0,24 % 0,43 % 0,06 % 3,98 % 7,44 % 3,36 % 11,46 % 13,17 % -17,29 % 20,23 %
Delta -0,23 % 1,23 % 2,98 % 2,75 % 2,90 % 0,49 % 6,62 % 5,81 % - -
Benchmark* 0,42 % -1,11 % -4,86 % -4,53 % -0,96 % -1,80 % -1,89 % 21,23 % -18,95 % 6,06 %
Delta -0,89 % 2,76 % 7,90 % 11,26 % 11,30 % 5,65 % 19,97 % -2,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,98 % 22,66 % -14,11 % - - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,68 % 5,91 % 4,26 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,00 % -4,36 % 0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,10 % 3,97 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta -2,43 % 1,90 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta 0,44 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 14,31 % 18,45 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -14,17 % -28,58 % -
Tempo di recupero 177 j 614 j -
DSR 9,82 % 10,75 % -
Sortino 1,73 0,08 -
VAR 95 -3,20 % -3,24 % -
VAR 99 -5,98 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,05 -
TEV 14,57 % 14,89 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,53 0,50 -
Down Capture Ratio 0,36 0,48 -
Indice Omega 1,50 1,06 -
Reattività
Beta 0,49 0,60 -
51,22 61,05 -
Beta bull 0,23 0,81 -
Beta bear 0,68 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,60 2,14 -
Kurtosis 1,10 12,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR