Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,13 % -0,72 % -4,61 % -7,45 % -7,45 % 10,53 % -18,07 % - -
Categoria 0,05 % -0,20 % 0,63 % -4,94 % -0,83 % -0,83 % 13,11 % -18,55 % -13,67 % 14,63 %
Delta -0,49 % 0,07 % -1,35 % 0,33 % -6,62 % -6,62 % -2,58 % 0,48 % - -
Benchmark* 0,06 % -1,30 % -0,03 % -6,53 % 4,21 % 4,21 % 22,76 % -2,46 % -9,09 % 18,72 %
Delta -0,49 % 1,17 % -0,69 % 1,92 % -11,66 % -11,66 % -12,23 % -15,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -14,27 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,24 % 3,92 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % 0,01 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,95 % - -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -1,14 % - -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -12,16 % - -
Rischio
Volatilità 24,55 % - -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -16,99 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % - -
Sortino 0,49 - -
VAR 95 -3,75 % - -
VAR 99 -5,34 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 16,21 % - -
Information ratio (IR) -0,75 - -
Up Capture Ratio 0,57 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,69 - -
71,19 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 0,40 - -
Asimmetria
Skewness 2,68 - -
Kurtosis 11,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR