Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,82 % 2,91 % 7,60 % 11,90 % 4,32 % 19,03 % 19,35 % - -
Categoria -0,98 % 0,40 % -0,75 % 4,61 % 8,91 % 3,60 % 11,62 % 13,09 % -17,09 % 19,07 %
Delta 0,79 % 1,42 % 3,66 % 2,99 % 2,99 % 0,72 % 7,42 % 6,27 % - -
Benchmark* -2,32 % -2,94 % -7,10 % -4,93 % -0,70 % -2,21 % -2,87 % 20,63 % -19,29 % 3,94 %
Delta 2,13 % 4,76 % 10,01 % 12,53 % 12,60 % 6,53 % 21,91 % -1,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,97 % 22,52 % -14,23 % - - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,69 % 5,78 % 4,14 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,01 % -4,50 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,98 % 3,86 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta -2,55 % 1,79 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta 0,32 % -1,94 % -
Rischio
Volatilità 14,32 % 18,56 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -14,37 % -28,95 % -
Tempo di recupero 177 j 614 j -
DSR 9,75 % 10,72 % -
Sortino 1,73 0,08 -
VAR 95 -3,26 % -3,26 % -
VAR 99 -5,63 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,04 -
TEV 14,55 % 15,18 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,53 0,50 -
Down Capture Ratio 0,36 0,47 -
Indice Omega 1,49 1,07 -
Reattività
Beta 0,49 0,60 -
51,36 59,53 -
Beta bull 0,26 0,82 -
Beta bear 0,67 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,50 2,21 -
Kurtosis 0,91 13,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR