Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 0,67 % -8,02 % -8,59 % -9,66 % -10,59 % 2,94 % - - -
Categoria -0,16 % 2,52 % -8,66 % -4,35 % -6,03 % -5,18 % 5,30 % -11,11 % -12,03 % 10,41 %
Delta -0,39 % -1,85 % 0,64 % -4,24 % -3,63 % -5,41 % -2,36 % - - -
Benchmark* -0,09 % 3,30 % -9,22 % 0,96 % 0,26 % 0,30 % 18,27 % 7,75 % -6,86 % 17,87 %
Delta -0,46 % -2,63 % 1,20 % -9,55 % -9,92 % -10,90 % -15,33 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,82 % -14,22 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,98 % 4,21 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,19 % 0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,74 % - -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta -5,17 % - -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -24,65 % - -
Rischio
Volatilità 23,15 % - -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -13,49 % - -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 10,14 % - -
Sortino 1,22 - -
VAR 95 -2,92 % - -
VAR 99 -4,62 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 - -
TEV 18,31 % - -
Information ratio (IR) -1,35 - -
Up Capture Ratio 0,48 - -
Down Capture Ratio 0,50 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,62 - -
60,48 - -
Beta bull 0,82 - -
Beta bear 0,16 - -
Asimmetria
Skewness 3,04 - -
Kurtosis 13,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR