Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % -3,81 % -3,18 % -4,19 % 5,81 % 8,17 % 19,46 % 42,93 % - -
Categoria -1,64 % -3,43 % -2,26 % -4,11 % -1,70 % 1,76 % 7,70 % 28,84 % -9,19 % 31,45 %
Delta 0,56 % -0,39 % -0,92 % -0,08 % 7,52 % 6,41 % 11,76 % 14,09 % - -
Benchmark* -1,95 % -1,50 % -1,19 % -2,01 % -9,16 % -7,93 % -8,05 % 25,49 % -9,40 % 9,03 %
Delta 0,87 % -2,31 % -1,99 % -2,18 % 14,97 % 16,10 % 27,51 % 17,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,08 % 22,82 % -14,22 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta -1,42 % 5,97 % 4,05 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,11 % -4,19 % 0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,35 % 10,08 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta 12,47 % 3,88 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 28,83 % 4,36 % -
Rischio
Volatilità 13,64 % 18,31 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -9,86 % -20,81 % -
Tempo di recupero - 420 j -
DSR 8,25 % 10,63 % -
Sortino 3,08 0,68 -
VAR 95 -2,79 % -3,34 % -
VAR 99 -5,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 0,39 -
TEV 16,25 % 16,25 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,27 -
Up Capture Ratio 0,59 0,52 -
Down Capture Ratio 0,03 0,39 -
Indice Omega 1,91 1,21 -
Reattività
Beta 0,35 0,57 -
16,28 51,01 -
Beta bull 0,26 0,77 -
Beta bear 0,40 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,26 1,95 -
Kurtosis 0,76 12,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR