Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,36 % 7,77 % 8,09 % 10,03 % 9,02 % 39,30 % 31,64 % - -
Categoria 0,28 % 1,70 % 6,86 % 1,34 % 2,62 % 4,34 % 26,90 % 23,10 % -13,18 % 24,87 %
Delta -0,34 % -0,34 % 0,91 % 6,75 % 7,41 % 4,69 % 12,40 % 8,54 % - -
Benchmark* -0,26 % 1,11 % 2,11 % -5,72 % -9,34 % -4,26 % 7,76 % 24,83 % -16,33 % 6,96 %
Delta 0,20 % 0,26 % 5,66 % 13,81 % 19,37 % 13,29 % 31,54 % 6,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,08 % 22,82 % -14,22 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,57 % 5,94 % 4,10 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,11 % -4,19 % 0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,60 % 9,37 % -
Categoria 27,50 % 6,75 % -3,06 %
Delta 13,10 % 2,63 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 31,34 % 1,92 % -
Rischio
Volatilità 11,99 % 18,34 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -6,39 % -22,61 % -
Tempo di recupero 34 j 516 j -
DSR 6,44 % 10,47 % -
Sortino 6,00 0,61 -
VAR 95 -2,74 % -3,18 % -
VAR 99 -3,34 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,22 0,35 -
TEV 11,52 % 14,97 % -
Information ratio (IR) 2,72 0,13 -
Up Capture Ratio 0,77 0,53 -
Down Capture Ratio 0,13 0,44 -
Indice Omega 2,59 1,18 -
Reattività
Beta 0,52 0,60 -
43,33 59,22 -
Beta bull 0,44 0,80 -
Beta bear 0,67 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,09 2,06 -
Kurtosis 0,15 12,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR