Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,29 % -2,13 % -1,74 % 3,89 % 8,84 % 16,73 % 43,55 % - -
Categoria -0,42 % -0,98 % -3,35 % -2,66 % -1,23 % 1,36 % 4,50 % 26,77 % -11,31 % 34,91 %
Delta 0,05 % -0,30 % 1,23 % 0,92 % 5,12 % 7,49 % 12,23 % 16,78 % - -
Benchmark* -0,30 % -1,13 % -3,57 % -0,32 % -6,61 % -8,35 % -9,80 % 22,70 % -13,35 % 13,20 %
Delta -0,07 % -0,16 % 1,44 % -1,42 % 10,50 % 17,19 % 26,53 % 20,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,68 % 22,82 % -14,03 % - - - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,32 % -19,78 % -5,36 % 28,83 % 30,38 % -16,13 %
Delta -1,86 % 5,95 % 4,29 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,30 % -4,20 % 0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,92 % 13,17 % -
Categoria 7,32 % 8,87 % -1,58 %
Delta 10,60 % 4,31 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 23,53 % 5,08 % -
Rischio
Volatilità 12,92 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,00 % -17,65 % -
Tempo di recupero - 388 j -
DSR 8,58 % 10,32 % -
Sortino 1,86 1,00 -
VAR 95 -3,19 % -3,19 % -
VAR 99 -5,10 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,57 -
TEV 16,25 % 16,32 % -
Information ratio (IR) 1,45 0,31 -
Up Capture Ratio 0,48 0,52 -
Down Capture Ratio 0,09 0,36 -
Indice Omega 1,51 1,29 -
Reattività
Beta 0,31 0,56 -
14,62 49,77 -
Beta bull 0,17 0,76 -
Beta bear 0,43 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,40 1,97 -
Kurtosis 1,02 12,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR