Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % -1,34 % 0,52 % 6,41 % 13,49 % 11,19 % 37,63 % 39,42 % - -
Categoria -1,76 % -1,35 % -1,91 % 2,48 % 3,84 % 4,22 % 22,72 % 26,49 % -14,43 % 15,02 %
Delta 0,54 % 0,01 % 2,44 % 3,93 % 9,65 % 6,97 % 14,91 % 12,93 % - -
Benchmark* -1,06 % 0,33 % -4,82 % -4,73 % -10,44 % -7,35 % 1,50 % 23,28 % -19,68 % -5,45 %
Delta -0,15 % -1,66 % 5,34 % 11,14 % 23,93 % 18,54 % 36,13 % 16,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,90 % 21,96 % -13,77 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,62 % 5,10 % 4,48 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,08 % -5,05 % 0,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,13 % 12,36 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,91 % 2,76 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,80 % 3,66 % -
Rischio
Volatilità 11,64 % 18,35 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,53 % -20,69 % -
Tempo di recupero 34 j 423 j -
DSR 6,41 % 10,36 % -
Sortino 6,11 0,91 -
VAR 95 -3,07 % -3,46 % -
VAR 99 -3,46 % -4,94 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,36 0,51 -
TEV 11,67 % 14,92 % -
Information ratio (IR) 3,24 0,25 -
Up Capture Ratio 0,76 0,54 -
Down Capture Ratio -0,01 0,40 -
Indice Omega 2,83 1,26 -
Reattività
Beta 0,50 0,60 -
40,77 59,69 -
Beta bull 0,46 0,80 -
Beta bear 0,77 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,23 2,02 -
Kurtosis 0,88 12,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR