Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,49 % 0,38 % -1,45 % -8,42 % 7,60 % 8,79 % 14,19 % 41,04 % - -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta -0,53 % -0,61 % 0,76 % -3,08 % 3,84 % 7,76 % 14,41 % 14,56 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -1,17 % -1,58 % -0,22 % -12,56 % 9,17 % 16,75 % 27,49 % 17,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,90 % 21,96 % -13,77 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -1,68 % 5,04 % 4,57 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,08 % -5,05 % 0,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,18 % 13,20 % -
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 10,85 % 4,31 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 23,79 % 5,11 % -
Rischio
Volatilità 13,14 % 18,19 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -9,86 % -17,31 % -
Tempo di recupero - 388 j -
DSR 8,64 % 10,25 % -
Sortino 1,87 1,01 -
VAR 95 -3,11 % -3,46 % -
VAR 99 -5,15 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,57 -
TEV 16,32 % 16,20 % -
Information ratio (IR) 1,46 0,32 -
Up Capture Ratio 0,48 0,52 -
Down Capture Ratio 0,08 0,36 -
Indice Omega 1,52 1,29 -
Reattività
Beta 0,32 0,57 -
R² 14,77 50,45 -
Beta bull 0,17 0,77 -
Beta bear 0,46 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,35 2,00 -
Kurtosis 1,06 12,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR