Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 4,68 % 7,67 % -4,44 % -7,28 % -4,24 % 8,53 % - - -
Categoria -0,58 % 3,55 % 8,72 % -2,51 % 0,15 % 1,41 % 8,10 % -5,31 % -7,09 % 17,32 %
Delta 0,64 % 1,13 % -1,04 % -1,93 % -7,43 % -5,65 % 0,43 % - - -
Benchmark* -1,58 % 3,47 % 9,40 % 0,42 % 8,81 % 7,41 % 18,74 % 16,46 % -1,37 % 22,82 %
Delta 1,64 % 1,22 % -1,73 % -4,87 % -16,10 % -11,65 % -10,21 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,96 % -13,77 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,33 % 4,48 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -5,05 % 0,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,60 % - -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -3,72 % - -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -17,26 % - -
Rischio
Volatilità 24,15 % - -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -17,02 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,14 % - -
Sortino -0,14 - -
VAR 95 -3,50 % - -
VAR 99 -6,27 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 - -
TEV 16,61 % - -
Information ratio (IR) -1,04 - -
Up Capture Ratio 0,51 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
71,32 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,44 - -
Asimmetria
Skewness 2,74 - -
Kurtosis 12,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR