Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 4,19 % 2,39 % 4,04 % 0,83 % 2,27 % 9,73 % 13,67 % - -
Categoria 0,85 % 3,02 % 1,31 % 2,85 % -2,33 % -0,89 % 4,90 % 5,61 % 23,35 % 31,15 %
Delta -0,16 % 1,17 % 1,08 % 1,19 % 3,16 % 3,17 % 4,84 % 8,06 % - -
Benchmark* 0,61 % 4,03 % 2,06 % 4,16 % 0,21 % 1,74 % 8,16 % 14,25 % 33,46 % 48,16 %
Delta 0,08 % 0,16 % 0,33 % -0,12 % 0,61 % 0,53 % 1,58 % -0,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,20 % 3,10 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 4,02 % 3,79 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,11 % -0,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,17 % 3,34 % -
Categoria 5,09 % 0,90 % 4,95 %
Delta 5,08 % 2,45 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,58 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 18,73 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -20,02 % -20,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,03 % 11,79 % -
Sortino 0,54 0,05 -
VAR 95 -4,03 % -3,88 % -
VAR 99 -7,92 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,04 -
TEV 2,62 % 2,86 % -
Information ratio (IR) 0,60 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,08 1,04 -
Down Capture Ratio 1,06 1,05 -
Indice Omega 1,17 1,05 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
98,27 97,14 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,99 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,11 -
Kurtosis 1,35 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR