Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % 0,26 % -1,26 % 11,43 % 16,92 % 8,96 % 30,98 % 59,48 % - -
Categoria -1,19 % -0,41 % -2,01 % 9,28 % 11,71 % 7,33 % 23,41 % 37,99 % 12,13 % 46,11 %
Delta 0,18 % 0,67 % 0,74 % 2,15 % 5,21 % 1,63 % 7,57 % 21,49 % - -
Benchmark* -1,10 % 0,23 % -1,29 % 11,03 % 15,93 % 8,74 % 29,50 % 56,27 % 25,46 % 67,73 %
Delta 0,09 % 0,03 % 0,03 % 0,40 % 0,99 % 0,22 % 1,48 % 3,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,54 % 20,20 % 3,10 % - - - - -
Categoria 11,44 % 16,37 % -0,61 % -16,03 % 5,56 % 15,20 % 20,32 % -12,84 %
Delta 7,10 % 3,83 % 3,71 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 1,74 % 1,11 % -0,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,88 % 18,25 % -
Categoria 25,78 % 12,77 % 3,68 %
Delta 7,10 % 5,48 % -
Benchmark* 32,15 % 17,69 % 6,01 %
Delta 0,73 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 16,76 % 15,54 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,52 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 16,08 % 14,63 % 15,37 %
Max drawdown -16,19 % -20,02 % -
Tempo di recupero 95 j 155 j -
DSR 10,82 % 10,39 % -
Sortino 2,85 1,46 -
VAR 95 -2,84 % -3,59 % -
VAR 99 -7,92 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,98 -
TEV 2,34 % 2,45 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,23 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 1,03 1,06 -
Indice Omega 1,78 1,37 -
Reattività
Beta 1,03 1,05 -
98,16 97,74 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 1,03 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,25 -
Kurtosis 2,14 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR