Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,95 % 3,67 % 16,81 % 6,24 % 6,16 % 13,62 % 20,56 % - -
Categoria 0,02 % 0,68 % 3,34 % 13,38 % 2,73 % 1,93 % 8,64 % 9,43 % 22,19 % 35,73 %
Delta -0,02 % 0,27 % 0,33 % 3,43 % 3,51 % 4,23 % 4,98 % 11,13 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,83 % 3,35 % 15,41 % 5,67 % 5,25 % 11,29 % 19,87 % 31,99 % 51,92 %
Delta 0,03 % 0,12 % 0,31 % 1,40 % 0,57 % 0,91 % 2,33 % 0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,20 % 3,10 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta 3,90 % 3,84 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,11 % -0,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 5,16 % -
Categoria 2,12 % 2,25 % 3,86 %
Delta 4,60 % 2,91 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 1,65 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 18,45 % 16,40 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -20,02 % -20,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 11,57 % -
Sortino 0,29 0,20 -
VAR 95 -4,03 % -3,75 % -
VAR 99 -7,92 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,14 -
TEV 2,52 % 2,85 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,00 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,05 -
Indice Omega 1,13 1,10 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
98,38 97,15 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,12 -
Kurtosis 1,55 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR