Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -2,56 % -8,48 % 6,69 % 11,43 % 4,83 % 23,68 % 52,25 % - -
Categoria -0,72 % -2,23 % -8,67 % 4,51 % 7,12 % 3,30 % 16,09 % 32,65 % 9,09 % 44,88 %
Delta 0,08 % -0,33 % 0,19 % 2,18 % 4,30 % 1,53 % 7,59 % 19,59 % - -
Benchmark* -0,58 % -2,22 % -8,65 % 5,74 % 10,41 % 4,58 % 21,66 % 49,78 % 22,90 % 66,50 %
Delta -0,06 % -0,34 % 0,17 % 0,95 % 1,01 % 0,24 % 2,02 % 2,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,48 % 19,78 % 3,58 % - - - - -
Categoria 11,44 % 16,37 % -0,61 % -16,03 % 5,56 % 15,20 % 20,32 % -12,84 %
Delta 7,04 % 3,41 % 4,19 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 1,68 % 0,69 % -0,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,00 % 18,19 % -
Categoria 25,78 % 12,77 % 3,68 %
Delta 7,22 % 5,42 % -
Benchmark* 32,15 % 17,69 % 6,01 %
Delta 0,85 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 16,96 % 16,26 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,52 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 16,08 % 14,63 % 15,37 %
Max drawdown -16,04 % -19,78 % -
Tempo di recupero 95 j 155 j -
DSR 10,74 % 10,87 % -
Sortino 2,88 1,39 -
VAR 95 -2,92 % -3,33 % -
VAR 99 -7,87 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,93 -
TEV 4,85 % 4,94 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,10 -
Up Capture Ratio 1,01 1,07 -
Down Capture Ratio 1,00 1,09 -
Indice Omega 1,77 1,35 -
Reattività
Beta 1,01 1,06 -
91,83 91,06 -
Beta bull 1,09 1,05 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,23 -
Kurtosis 1,71 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR