Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 2,19 % 5,27 % 18,59 % 5,76 % 5,08 % 9,70 % 21,21 % - -
Categoria 0,31 % 2,11 % 4,63 % 14,84 % 1,96 % 1,24 % 5,60 % 10,09 % 19,86 % 34,56 %
Delta -0,18 % 0,08 % 0,64 % 3,75 % 3,80 % 3,84 % 4,10 % 11,12 % - -
Benchmark* 0,22 % 2,21 % 5,10 % 16,66 % 4,69 % 4,39 % 8,14 % 20,36 % 29,20 % 50,60 %
Delta -0,09 % -0,02 % 0,18 % 1,93 % 1,07 % 0,70 % 1,56 % 0,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,78 % 3,58 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta 3,48 % 4,32 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 0,69 % -0,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,43 % 5,55 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 5,32 % 3,30 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 2,36 % 0,40 % -
Rischio
Volatilità 18,52 % 17,20 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -19,78 % -19,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,80 % 12,16 % -
Sortino 0,35 0,22 -
VAR 95 -3,59 % -4,13 % -
VAR 99 -7,87 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,16 -
TEV 5,11 % 5,50 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,07 -
Up Capture Ratio 1,07 1,08 -
Down Capture Ratio 1,04 1,08 -
Indice Omega 1,13 1,09 -
Reattività
Beta 1,02 1,05 -
92,45 89,98 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 0,89 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,14 -
Kurtosis 1,34 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR