Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -1,58 % -3,14 % 0,51 % 14,20 % 14,00 % 13,16 % 39,37 % - -
Categoria -0,10 % -1,16 % -2,32 % -0,31 % 11,64 % 8,08 % 7,55 % 23,89 % 13,55 % 35,16 %
Delta 0,15 % -0,42 % -0,81 % 0,83 % 2,56 % 5,91 % 5,61 % 15,48 % - -
Benchmark* -0,22 % -1,52 % -3,27 % 0,96 % 13,42 % 12,65 % 11,76 % 37,96 % 23,23 % 53,28 %
Delta 0,27 % -0,06 % 0,13 % -0,45 % 0,78 % 1,34 % 1,41 % 1,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,78 % 3,58 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 % 22,10 %
Delta 3,40 % 4,23 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 0,69 % -0,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,70 % 11,14 % -
Categoria 12,12 % 7,46 % 3,40 %
Delta 6,59 % 3,68 % -
Benchmark* 17,46 % 11,27 % 5,15 %
Delta 1,24 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 16,17 % -
Volatilità Categoria 15,01 % 13,69 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 15,98 % 14,68 % 16,07 %
Max drawdown -19,78 % -19,78 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,52 % 11,04 % -
Sortino 1,42 0,73 -
VAR 95 -2,94 % -3,33 % -
VAR 99 -7,87 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,50 -
TEV 4,83 % 5,44 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,00 1,05 -
Down Capture Ratio 0,97 1,06 -
Indice Omega 1,41 1,23 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
91,74 88,80 -
Beta bull 1,13 1,04 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,16 -
Kurtosis 1,76 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR