Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -0,87 % 1,03 % 6,77 % 1,35 % 1,90 % 5,80 % 18,06 % - -
Categoria -0,45 % -0,69 % 0,15 % 6,66 % -2,37 % -1,94 % 1,15 % 7,65 % 16,26 % 33,57 %
Delta -0,72 % -0,18 % 0,88 % 0,11 % 3,72 % 3,84 % 4,65 % 10,41 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,75 % 1,21 % 6,67 % 0,61 % 1,23 % 4,07 % 18,11 % 26,10 % 50,77 %
Delta -0,76 % -0,13 % -0,18 % 0,10 % 0,74 % 0,67 % 1,73 % -0,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,58 % 2,90 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta 4,41 % 3,60 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,49 % -1,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,59 % 5,22 % -
Categoria 1,99 % 2,20 % 3,82 %
Delta 4,60 % 3,02 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 1,52 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 18,53 % 16,85 % -
Volatilità Categoria 16,34 % 14,51 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -19,41 % -19,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 11,80 % -
Sortino 0,28 0,20 -
VAR 95 -3,72 % -3,70 % -
VAR 99 -7,29 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,14 -
TEV 4,51 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,01 -
Up Capture Ratio 1,09 1,07 -
Down Capture Ratio 1,06 1,07 -
Indice Omega 1,13 1,10 -
Reattività
Beta 1,03 1,04 -
94,19 91,06 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,06 -
Kurtosis 0,94 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR