Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,90 % 0,64 % -0,27 % 2,58 % -0,91 % 1,05 % 8,65 % 12,66 % - -
Categoria -1,70 % 0,04 % -0,96 % 0,97 % -4,12 % -2,33 % 3,29 % 4,08 % 23,56 % 31,11 %
Delta -0,19 % 0,60 % 0,69 % 1,60 % 3,21 % 3,38 % 5,37 % 8,57 % - -
Benchmark* -1,86 % 0,64 % -0,39 % 2,63 % -1,67 % 0,45 % 6,86 % 12,80 % 34,17 % 48,41 %
Delta -0,03 % 0,00 % 0,11 % -0,06 % 0,75 % 0,60 % 1,80 % -0,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,06 % 2,95 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 3,89 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 0,98 % -1,07 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,20 % 3,37 % -
Categoria 5,09 % 0,89 % 4,95 %
Delta 5,11 % 2,48 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,60 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 18,48 % 16,27 % -
Volatilità Categoria 16,46 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -19,99 % -19,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,81 % 11,51 % -
Sortino 0,55 0,05 -
VAR 95 -4,12 % -3,72 % -
VAR 99 -7,58 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,04 -
TEV 1,75 % 1,97 % -
Information ratio (IR) 0,92 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,06 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,17 1,05 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
99,27 98,62 -
Beta bull 1,06 1,05 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,02 -
Kurtosis 1,51 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR