Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,85 % 3,56 % 16,59 % 6,11 % 5,78 % 13,39 % 20,68 % - -
Categoria -0,03 % 0,64 % 3,29 % 13,33 % 2,68 % 1,89 % 8,58 % 9,37 % 22,13 % 35,67 %
Delta 0,03 % 0,22 % 0,27 % 3,26 % 3,43 % 3,89 % 4,80 % 11,31 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,83 % 3,35 % 15,41 % 5,67 % 5,25 % 11,29 % 19,87 % 31,99 % 51,92 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,21 % 1,18 % 0,44 % 0,52 % 2,10 % 0,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,36 % 3,20 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta 4,06 % 3,94 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,27 % -0,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,68 % 5,28 % -
Categoria 2,12 % 2,25 % 3,86 %
Delta 4,56 % 3,03 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 1,61 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 18,53 % 16,63 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -20,06 % -20,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,02 % 11,78 % -
Sortino 0,28 0,21 -
VAR 95 -3,69 % -3,80 % -
VAR 99 -8,08 % -4,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,15 -
TEV 3,33 % 3,80 % -
Information ratio (IR) 0,48 0,03 -
Up Capture Ratio 1,08 1,06 -
Down Capture Ratio 1,05 1,07 -
Indice Omega 1,13 1,09 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
97,00 94,94 -
Beta bull 1,07 1,02 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,16 -
Kurtosis 1,53 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR