Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 2,29 % 5,65 % 5,37 % 20,26 % 4,42 % 24,30 % 44,03 % - -
Categoria 0,29 % 2,26 % 5,50 % 4,15 % 16,93 % 4,30 % 16,66 % 26,87 % 13,42 % 38,61 %
Delta -0,33 % 0,03 % 0,15 % 1,21 % 3,33 % 0,12 % 7,64 % 17,16 % - -
Benchmark* 0,12 % 2,15 % 5,66 % 5,27 % 19,37 % 4,50 % 22,57 % 41,99 % 23,46 % 57,14 %
Delta -0,17 % 0,14 % -0,01 % 0,09 % 0,89 % -0,08 % 1,73 % 2,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,24 % 20,36 % 3,20 % - - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta 6,92 % 3,98 % 3,84 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 1,43 % 1,27 % -0,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,24 % 13,67 % -
Categoria 11,32 % 8,78 % 2,72 %
Delta 6,92 % 4,89 % -
Benchmark* 16,80 % 13,10 % 4,51 %
Delta 1,43 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 15,69 % -
Volatilità Categoria 14,87 % 13,62 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 15,84 % 14,62 % 16,05 %
Max drawdown -20,06 % -20,06 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,63 % 10,69 % -
Sortino 1,38 0,99 -
VAR 95 -3,69 % -3,56 % -
VAR 99 -8,08 % -4,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,68 -
TEV 3,35 % 3,44 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,16 -
Up Capture Ratio 1,01 1,06 -
Down Capture Ratio 0,99 1,07 -
Indice Omega 1,36 1,26 -
Reattività
Beta 1,03 1,05 -
96,04 95,41 -
Beta bull 1,14 1,03 -
Beta bear 1,02 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,21 -
Kurtosis 2,29 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR