Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 0,66 % 3,96 % -1,39 % 0,63 % 0,43 % 9,81 % 13,19 % - -
Categoria 0,53 % 0,40 % 3,48 % -2,03 % -2,67 % -2,34 % 4,95 % 5,14 % 22,22 % 31,05 %
Delta 0,82 % 0,25 % 0,48 % 0,64 % 3,31 % 2,77 % 4,85 % 8,05 % - -
Benchmark* 0,68 % 0,10 % 3,96 % -1,04 % -0,61 % -0,18 % 8,51 % 14,53 % 32,19 % 47,00 %
Delta 0,66 % 0,55 % 0,00 % -0,35 % 1,24 % 0,61 % 1,30 % -1,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,52 % 3,50 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 3,34 % 4,19 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 0,43 % -0,52 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,31 % 3,31 % -
Categoria 5,09 % 0,90 % 4,95 %
Delta 5,21 % 2,42 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,71 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 19,19 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -19,93 % -19,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,33 % 11,84 % -
Sortino 0,54 0,05 -
VAR 95 -3,77 % -3,76 % -
VAR 99 -8,21 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,03 -
TEV 4,03 % 4,21 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,10 1,03 -
Down Capture Ratio 1,08 1,05 -
Indice Omega 1,17 1,05 -
Reattività
Beta 1,06 1,03 -
95,93 93,71 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,09 -
Kurtosis 1,25 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR