Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,81 % -3,54 % -2,75 % 10,05 % 12,90 % 12,26 % 22,94 % - -
Categoria -0,09 % -1,15 % -2,32 % -0,31 % 11,65 % 8,09 % 7,56 % 23,90 % 13,56 % 35,16 %
Delta -0,10 % 0,34 % -1,22 % -2,44 % -1,59 % 4,81 % 4,71 % -0,96 % - -
Benchmark* -0,22 % -1,52 % -3,27 % 0,96 % 13,42 % 12,65 % 11,76 % 37,96 % 23,23 % 53,28 %
Delta 0,02 % 0,71 % -0,27 % -3,71 % -3,36 % 0,25 % 0,51 % -15,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,26 % -6,06 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 % 22,10 %
Delta -0,11 % -5,41 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,83 % -10,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,39 % 7,62 % -
Categoria 12,12 % 7,46 % 3,40 %
Delta 5,27 % 0,16 % -
Benchmark* 17,46 % 11,27 % 5,15 %
Delta -0,07 % -3,65 % -
Rischio
Volatilità 17,32 % 16,78 % -
Volatilità Categoria 15,01 % 13,69 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 15,98 % 14,68 % 16,07 %
Max drawdown -18,19 % -20,65 % -
Tempo di recupero 182 j 606 j -
DSR 12,55 % 11,60 % -
Sortino 1,20 0,39 -
VAR 95 -3,43 % -3,60 % -
VAR 99 -9,26 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,27 -
TEV 6,38 % 6,52 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,09 -
Indice Omega 1,38 1,14 -
Reattività
Beta 1,01 1,05 -
86,44 85,11 -
Beta bull 0,89 1,07 -
Beta bear 1,10 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,10 -
Kurtosis 3,50 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR