Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 1,44 % 1,04 % 5,55 % 1,94 % 10,22 % 23,05 % 13,63 % - -
Categoria 0,13 % 0,13 % 0,90 % 5,42 % 3,26 % 3,04 % 12,78 % 11,66 % 19,84 % 38,68 %
Delta -0,74 % 1,31 % 0,14 % 0,13 % -1,32 % 7,17 % 10,27 % 1,96 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,46 % 0,04 % 5,52 % 4,43 % 5,33 % 14,74 % 20,97 % 27,93 % 53,89 %
Delta -0,69 % 0,98 % 1,00 % 0,03 % -2,49 % 4,88 % 8,31 % -7,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,42 % -6,17 % - - - - - -
Categoria 16,36 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta 0,06 % -5,47 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,67 % -10,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,04 % 2,82 % -
Categoria 10,17 % 2,97 % 3,67 %
Delta 7,87 % -0,15 % -
Benchmark* 11,29 % 5,39 % 5,05 %
Delta 6,75 % -2,57 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 17,96 % -
Volatilità Categoria 15,87 % 14,31 % 14,59 %
Volatilità Benchmark 16,99 % 15,23 % 15,96 %
Max drawdown -18,09 % -20,71 % -
Tempo di recupero 182 j 606 j -
DSR 12,97 % 12,64 % -
Sortino 1,19 -0,01 -
VAR 95 -3,83 % -3,83 % -
VAR 99 -9,18 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 -0,01 -
TEV 7,13 % 6,95 % -
Information ratio (IR) 0,95 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,15 1,06 -
Down Capture Ratio 1,03 1,12 -
Indice Omega 1,35 1,05 -
Reattività
Beta 1,07 1,09 -
87,00 85,61 -
Beta bull 1,08 1,10 -
Beta bear 1,02 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,05 -
Kurtosis 2,97 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR