Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 0,49 % 3,91 % 0,90 % 12,23 % 3,50 % 20,47 % 21,60 % - -
Categoria 0,24 % 0,56 % 6,97 % 5,33 % 17,15 % 4,54 % 18,13 % 27,97 % 12,56 % 40,81 %
Delta 0,71 % -0,07 % -3,06 % -4,43 % -4,92 % -1,05 % 2,34 % -6,37 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,39 % 7,87 % 7,03 % 19,90 % 4,94 % 24,22 % 43,45 % 22,98 % 60,31 %
Delta 0,53 % 0,10 % -3,96 % -6,13 % -7,67 % -1,44 % -3,75 % -21,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,14 % 16,42 % -6,17 % - - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta 2,82 % 0,05 % -5,53 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -2,66 % -2,67 % -10,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,14 % 7,63 % -
Categoria 11,32 % 8,78 % 2,72 %
Delta 2,82 % -1,15 % -
Benchmark* 16,80 % 13,10 % 4,51 %
Delta -2,66 % -5,47 % -
Rischio
Volatilità 17,13 % 16,68 % -
Volatilità Categoria 14,87 % 13,62 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 15,84 % 14,62 % 16,05 %
Max drawdown -18,09 % -20,71 % -
Tempo di recupero 182 j 606 j -
DSR 12,32 % 11,47 % -
Sortino 0,97 0,40 -
VAR 95 -3,13 % -3,52 % -
VAR 99 -9,18 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,27 -
TEV 6,62 % 6,70 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,11 -
Indice Omega 1,32 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 1,05 -
85,04 84,05 -
Beta bull 0,93 1,05 -
Beta bear 1,08 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,09 -
Kurtosis 3,47 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR