Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % -1,28 % 3,16 % 7,19 % 14,45 % 6,05 % 16,73 % 34,03 % - -
Categoria -1,50 % -1,17 % 1,57 % 3,88 % 15,13 % 5,63 % 17,79 % 27,33 % 7,72 % 46,58 %
Delta 0,52 % -0,11 % 1,60 % 3,31 % -0,68 % 0,42 % -1,05 % 6,70 % - -
Benchmark* -1,47 % -1,64 % 1,76 % 4,56 % 17,82 % 6,21 % 23,30 % 43,39 % 17,70 % 66,55 %
Delta 0,49 % 0,36 % 1,41 % 2,63 % -3,37 % -0,16 % -6,56 % -9,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % - - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta -0,01 % -7,88 % 9,15 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -5,49 % -10,60 % 4,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,34 % 10,25 % -
Categoria 18,72 % 8,64 % 2,89 %
Delta -2,39 % 1,62 % -
Benchmark* 23,81 % 13,03 % 4,75 %
Delta -7,47 % -2,77 % -
Rischio
Volatilità 12,84 % 11,14 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,45 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 14,47 % 15,50 %
Max drawdown -16,18 % -18,14 % -
Tempo di recupero 138 j 350 j -
DSR 8,80 % 7,80 % -
Sortino 1,61 0,92 -
VAR 95 -2,55 % -2,55 % -
VAR 99 -5,28 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,65 -
TEV 8,45 % 8,53 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,65 0,66 -
Down Capture Ratio 0,62 0,62 -
Indice Omega 1,45 1,26 -
Reattività
Beta 0,68 0,62 -
73,35 65,41 -
Beta bull 0,77 0,52 -
Beta bear 0,71 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,47 -
Kurtosis 0,88 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR