Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,31 % -1,84 % -6,58 % 5,32 % 8,48 % 2,80 % 19,87 % 37,24 % - -
Categoria -2,23 % -0,17 % -2,50 % 10,26 % 9,96 % 7,06 % 20,11 % 37,70 % 12,10 % 46,95 %
Delta -0,09 % -1,68 % -4,08 % -4,94 % -1,48 % -4,26 % -0,24 % -0,46 % - -
Benchmark* -2,70 % -0,32 % -2,49 % 12,39 % 13,47 % 8,39 % 25,71 % 54,73 % 25,85 % 68,44 %
Delta 0,38 % -1,53 % -4,09 % -7,07 % -4,99 % -5,59 % -5,84 % -17,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % - - - - -
Categoria 11,44 % 16,37 % -0,61 % -16,03 % 5,56 % 15,20 % 20,32 % -12,84 %
Delta -0,12 % -7,87 % 9,11 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -5,49 % -10,60 % 4,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,25 % 13,41 % -
Categoria 25,78 % 12,77 % 3,68 %
Delta 1,47 % 0,63 % -
Benchmark* 32,15 % 17,69 % 6,01 %
Delta -4,90 % -4,28 % -
Rischio
Volatilità 12,62 % 11,20 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,52 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 16,08 % 14,63 % 15,37 %
Max drawdown -12,75 % -18,14 % -
Tempo di recupero 45 j 350 j -
DSR 8,30 % 7,73 % -
Sortino 3,03 1,34 -
VAR 95 -2,55 % -2,55 % -
VAR 99 -5,28 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,93 -
TEV 8,16 % 8,61 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,72 0,67 -
Down Capture Ratio 0,59 0,61 -
Indice Omega 1,85 1,35 -
Reattività
Beta 0,68 0,62 -
74,86 65,60 -
Beta bull 0,68 0,51 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,52 -
Kurtosis 1,37 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR