Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -2,76 % 1,12 % -2,25 % 14,46 % 19,68 % 27,17 % 49,67 % - -
Categoria -0,82 % -3,14 % -0,35 % -3,51 % 14,01 % 23,36 % 30,36 % 62,74 % 42,44 % 91,97 %
Delta 0,19 % 0,38 % 1,48 % 1,25 % 0,44 % -3,68 % -3,20 % -13,07 % - -
Benchmark* -0,89 % -3,40 % -0,36 % -4,32 % 13,65 % 23,61 % 31,44 % 68,10 % 50,70 % 99,72 %
Delta 0,26 % 0,64 % 1,49 % 2,07 % 0,81 % -3,93 % -4,27 % -18,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % - - - - -
Categoria 16,05 % 13,23 % 6,10 % -16,80 % 6,56 % 8,13 % 20,78 % -12,31 %
Delta -4,74 % -4,74 % 2,40 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,78 % -5,85 % 2,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,71 % 16,07 % -
Categoria 37,76 % 19,00 % 7,44 %
Delta -4,05 % -2,93 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -6,28 % -4,53 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 15,57 % 13,76 % 13,55 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,76 % -18,14 % -
Tempo di recupero - 350 j -
DSR 10,61 % 9,37 % -
Sortino 2,99 1,41 -
VAR 95 -3,92 % -3,15 % -
VAR 99 -5,38 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 0,93 -
TEV 8,62 % 7,50 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,89 0,83 -
Down Capture Ratio 0,91 0,84 -
Indice Omega 1,78 1,38 -
Reattività
Beta 0,93 0,84 -
76,36 75,05 -
Beta bull 0,91 0,82 -
Beta bear 1,10 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,12 -
Kurtosis 0,35 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR