Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 0,13 % -1,68 % 4,19 % 10,46 % 0,63 % -0,72 % 42,32 % - -
Categoria 0,44 % 0,89 % 0,24 % 5,30 % 7,51 % 2,59 % 3,72 % 34,60 % 40,50 % 90,42 %
Delta 0,94 % -0,76 % -1,93 % -1,11 % 2,95 % -1,97 % -4,44 % 7,72 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -2,61 % 5,06 % 12,61 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,39 % 14,65 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta -2,00 % 4,09 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -2,89 % -0,92 % -
Rischio
Volatilità 20,97 % 18,00 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -28,79 % -28,79 % -
Tempo di recupero 252 j 252 j -
DSR 16,31 % 12,93 % -
Sortino -0,05 0,90 -
VAR 95 -5,17 % -4,00 % -
VAR 99 -10,71 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,64 -
TEV 12,85 % 12,33 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,07 -
Indice Omega 1,03 1,23 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
62,48 53,06 -
Beta bull 1,28 0,90 -
Beta bear 0,99 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,66 -
Kurtosis 2,56 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR