Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,18 % 0,51 % -0,17 % 0,24 % 0,18 % 2,10 % 9,94 % - -
Categoria -0,06 % 0,43 % 0,54 % 0,41 % 2,35 % 0,43 % 0,27 % 11,37 % 5,73 % 15,86 %
Delta -0,07 % -0,25 % -0,03 % -0,58 % -2,10 % -0,25 % 1,83 % -1,43 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,59 % 0,78 % 0,19 % 2,98 % 0,59 % -1,99 % 9,44 % 4,65 % 20,52 %
Delta -0,09 % -0,41 % -0,26 % -0,36 % -2,74 % -0,41 % 4,09 % 0,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,68 % -1,40 % 10,72 % - - - - -
Categoria -0,17 % 6,46 % 6,16 % -9,90 % 3,41 % 0,58 % 10,36 % -0,85 %
Delta 1,86 % -7,87 % 4,56 % - - - - -
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta 4,43 % -9,39 % 4,95 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,68 % 3,54 % -
Categoria -0,17 % 4,10 % 1,00 %
Delta 1,86 % -0,56 % -
Benchmark* -2,75 % 3,57 % 0,59 %
Delta 4,43 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 5,79 % 6,62 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 4,17 % 4,31 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,05 % 6,43 %
Max drawdown -3,98 % -8,49 % -
Tempo di recupero 35 j 252 j -
DSR 4,49 % 4,55 % -
Sortino -0,12 0,11 -
VAR 95 -1,17 % -1,26 % -
VAR 99 -2,96 % -1,93 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,07 -
TEV 7,99 % 6,64 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,00 -
Up Capture Ratio 0,22 0,66 -
Down Capture Ratio 0,09 0,56 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 0,22 0,50 -
7,74 20,54 -
Beta bull 0,51 0,72 -
Beta bear 0,24 0,17 -
Asimmetria
Skewness -0,91 0,12 -
Kurtosis 2,48 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index