Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 0,26 % 6,09 % 20,68 % 23,90 % 16,20 % 52,43 % 130,55 % - -
Categoria 0,41 % -0,08 % -1,05 % 1,13 % 3,63 % 0,39 % 10,48 % 36,27 % 36,06 % 84,41 %
Delta 0,59 % 0,34 % 7,14 % 19,55 % 20,27 % 15,81 % 41,95 % 94,28 % - -
Benchmark* 0,91 % -0,38 % 0,25 % 1,75 % 5,37 % 1,19 % 14,59 % 57,23 % 73,10 % 149,34 %
Delta 0,09 % 0,64 % 5,84 % 18,93 % 18,53 % 15,01 % 37,85 % 73,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,63 % 25,63 % -7,66 %
Delta 27,43 % 15,49 % 6,82 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,93 % 30,11 % -
Categoria 6,49 % 11,18 % 7,75 %
Delta 41,44 % 18,93 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 40,93 % 13,71 % -
Rischio
Volatilità 25,40 % 19,79 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,38 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,11 % -18,59 % -
Tempo di recupero 87 j 105 j -
DSR 15,10 % 12,29 % -
Sortino 3,04 2,20 -
VAR 95 -4,33 % -4,05 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,37 -
TEV 19,46 % 13,53 % -
Information ratio (IR) 2,10 1,01 -
Up Capture Ratio 1,69 1,34 -
Down Capture Ratio 0,82 1,07 -
Indice Omega 1,78 1,62 -
Reattività
Beta 1,01 1,12 -
41,28 53,93 -
Beta bull 1,07 1,18 -
Beta bear 0,82 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,02 -
Kurtosis 1,49 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR