Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,08 % 1,99 % -3,84 % 21,72 % 26,15 % 12,99 % 40,29 % 119,38 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 1,54 % 2,10 % -4,42 % 17,04 % 19,21 % 10,84 % 36,99 % 85,36 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 1,50 % 2,10 % -4,60 % 17,35 % 17,95 % 11,21 % 36,50 % 66,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 27,39 % 15,50 % 6,84 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,71 % 31,66 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 41,31 % 21,10 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 40,43 % 16,08 % -
Rischio
Volatilità 24,88 % 19,43 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -18,59 % -18,59 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 14,95 % 12,06 % -
Sortino 2,85 2,37 -
VAR 95 -4,33 % -4,05 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 1,47 -
TEV 18,81 % 13,19 % -
Information ratio (IR) 2,15 1,22 -
Up Capture Ratio 1,74 1,35 -
Down Capture Ratio 0,83 1,02 -
Indice Omega 1,77 1,68 -
Reattività
Beta 1,01 1,11 -
42,86 54,39 -
Beta bull 1,05 1,16 -
Beta bear 0,82 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,06 -
Kurtosis 1,82 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR