Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,42 % 11,07 % 2,33 % -2,59 % 7,00 % 18,76 % 28,91 % 118,45 % - -
Categoria 0,41 % 2,53 % 1,61 % 6,06 % 11,10 % 12,73 % 19,28 % 44,21 % 39,99 % 96,61 %
Delta 2,02 % 8,54 % 0,73 % -8,65 % -4,09 % 6,03 % 9,63 % 74,24 % - -
Benchmark* 0,74 % 2,87 % 1,98 % 7,62 % 13,88 % 16,04 % 24,88 % 65,45 % 78,04 % 163,35 %
Delta 1,69 % 8,20 % 0,35 % -10,21 % -6,87 % 2,72 % 4,03 % 53,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,94 % 8,58 % 25,62 % -7,62 %
Delta 27,36 % 15,49 % 6,82 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,71 % 24,68 % -
Categoria 14,91 % 11,32 % 6,73 %
Delta -1,21 % 13,36 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -6,29 % 8,15 % -
Rischio
Volatilità 29,97 % 23,22 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 10,96 % 11,58 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,31 % 15,41 % -
Sortino 0,58 1,41 -
VAR 95 -7,04 % -5,30 % -
VAR 99 -10,79 % -10,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,94 -
TEV 24,83 % 17,04 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,48 -
Up Capture Ratio 1,60 1,38 -
Down Capture Ratio 2,23 1,29 -
Indice Omega 1,23 1,46 -
Reattività
Beta 2,01 1,23 -
41,95 47,80 -
Beta bull 1,94 1,34 -
Beta bear 3,19 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,32 -
Kurtosis 0,37 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR