Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -6,93 % -14,00 % -11,09 % -11,01 % 8,99 % 15,12 % 112,94 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta 0,52 % -5,65 % -13,13 % -16,35 % -17,02 % -0,56 % -0,86 % 72,07 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta 0,45 % -5,66 % -13,92 % -18,12 % -19,95 % -3,34 % -6,26 % 50,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,50 % 33,76 % 22,84 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 29,83 % 17,28 % 8,65 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 28,43 % 7,54 % 3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,61 % 34,49 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 23,31 % 22,13 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 17,97 % 17,12 % -
Rischio
Volatilità 28,60 % 22,45 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,69 % 14,67 % -
Sortino 2,17 2,15 -
VAR 95 -5,09 % -4,11 % -
VAR 99 -11,56 % -11,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,41 -
TEV 23,62 % 15,94 % -
Information ratio (IR) 0,76 1,07 -
Up Capture Ratio 1,77 1,43 -
Down Capture Ratio 2,06 1,20 -
Indice Omega 1,46 1,58 -
Reattività
Beta 1,95 1,22 -
41,70 51,28 -
Beta bull 1,75 1,33 -
Beta bear 3,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,44 -
Kurtosis 1,07 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR