Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,96 % -8,89 % 2,08 % -18,48 % -2,03 % 11,04 % 21,27 % 118,31 % - -
Categoria -0,03 % -1,44 % 1,32 % 2,76 % 8,71 % 11,30 % 15,75 % 44,85 % 37,25 % 95,17 %
Delta -1,93 % -7,45 % 0,76 % -21,24 % -10,73 % -0,26 % 5,53 % 73,46 % - -
Benchmark* 0,06 % -1,58 % 1,04 % 2,96 % 11,70 % 13,69 % 19,13 % 65,17 % 71,95 % 157,96 %
Delta -2,03 % -7,31 % 1,04 % -21,43 % -13,72 % -2,65 % 2,14 % 53,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,50 % 33,76 % 22,84 % - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 29,80 % 17,30 % 8,68 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 28,43 % 7,54 % 3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,82 % 26,84 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 0,85 % 15,49 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -4,18 % 10,31 % -
Rischio
Volatilità 30,19 % 23,38 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -28,66 % -28,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,72 % 15,55 % -
Sortino 0,67 1,54 -
VAR 95 -6,93 % -4,51 % -
VAR 99 -11,56 % -11,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 1,02 -
TEV 24,88 % 17,00 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,61 -
Up Capture Ratio 1,64 1,42 -
Down Capture Ratio 2,27 1,29 -
Indice Omega 1,23 1,49 -
Reattività
Beta 2,06 1,26 -
43,67 49,16 -
Beta bull 2,05 1,39 -
Beta bear 3,17 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,42 -
Kurtosis 0,53 2,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR