Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,69 % -1,74 % -0,31 % 5,09 % 2,11 % 27,94 % 21,58 % - -
Categoria 0,00 % 0,11 % -2,88 % -5,27 % -5,52 % -2,13 % 15,68 % 9,86 % -20,08 % 18,73 %
Delta 0,07 % -0,79 % 1,14 % 4,96 % 10,61 % 4,24 % 12,26 % 11,71 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,56 % -2,59 % -9,64 % -13,82 % -5,98 % 2,43 % 17,40 % -21,82 % 7,86 %
Delta 0,04 % -1,25 % 0,85 % 9,33 % 18,91 % 8,09 % 25,52 % 4,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,03 % 22,76 % -13,32 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -0,62 % 5,87 % 5,00 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 1,05 % -4,26 % 0,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,98 % 6,47 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 13,37 % 3,96 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 25,30 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 14,63 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -9,74 % -23,76 % -
Tempo di recupero 106 j 532 j -
DSR 9,94 % 10,67 % -
Sortino 2,11 0,32 -
VAR 95 -3,25 % -3,40 % -
VAR 99 -6,48 % -5,35 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,19 -
TEV 12,67 % 15,09 % -
Information ratio (IR) 2,00 0,12 -
Up Capture Ratio 0,73 0,53 -
Down Capture Ratio 0,29 0,45 -
Indice Omega 1,68 1,13 -
Reattività
Beta 0,57 0,60 -
56,33 58,73 -
Beta bull 0,33 0,78 -
Beta bear 0,74 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,75 1,92 -
Kurtosis 1,74 10,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR