Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 4,45 % -0,96 % 50,99 % 61,58 % 35,31 % 85,14 % 117,08 % - -
Categoria 0,33 % 1,89 % 3,31 % 22,18 % 32,45 % 14,66 % 36,28 % 40,37 % 87,50 % 122,47 %
Delta 1,00 % 2,56 % -4,27 % 28,81 % 29,13 % 20,64 % 48,86 % 76,72 % - -
Benchmark* 0,64 % 2,20 % 5,21 % 24,79 % 24,12 % 16,17 % 20,71 % 34,61 % 62,45 % 111,78 %
Delta 0,69 % 2,25 % -6,17 % 26,20 % 37,46 % 19,13 % 64,44 % 82,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,63 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 1,08 % -10,45 % 53,91 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,06 % 29,43 % -
Categoria 33,61 % 9,68 % 13,89 %
Delta 39,45 % 19,76 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 59,43 % 22,52 % -
Rischio
Volatilità 41,47 % 38,24 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -34,86 % -50,35 % -
Tempo di recupero 131 j 503 j -
DSR 26,29 % 24,49 % -
Sortino 2,70 1,08 -
VAR 95 -8,64 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,69 -
TEV 38,23 % 34,10 % -
Information ratio (IR) 1,55 0,66 -
Up Capture Ratio 1,19 1,22 -
Down Capture Ratio -0,23 0,58 -
Indice Omega 1,67 1,33 -
Reattività
Beta 1,02 1,15 -
15,04 20,85 -
Beta bull 1,88 1,55 -
Beta bear 1,38 1,49 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,02 -
Kurtosis -0,03 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR