Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -1,40 % 5,36 % 3,19 % -9,44 % 11,94 % 24,73 % 60,54 % - -
Categoria -0,21 % -0,26 % 3,29 % 2,17 % 6,62 % 22,61 % 40,34 % 55,46 % 85,23 % 130,62 %
Delta 0,49 % -1,14 % 2,07 % 1,02 % -16,06 % -10,67 % -15,61 % 5,08 % - -
Benchmark* -0,76 % -1,23 % 1,59 % 6,57 % 7,33 % 20,40 % 29,49 % 41,33 % 49,79 % 119,07 %
Delta 1,05 % -0,17 % 3,76 % -3,38 % -16,77 % -8,46 % -4,76 % 19,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 0,53 % -10,62 % 53,87 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,64 % 18,79 % -
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta -15,73 % 2,49 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -4,90 % 5,80 % -
Rischio
Volatilità 41,21 % 39,49 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -34,50 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,93 % 26,07 % -
Sortino 0,81 0,61 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,40 -
TEV 36,87 % 35,30 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,16 -
Up Capture Ratio 0,91 1,05 -
Down Capture Ratio 0,76 0,77 -
Indice Omega 1,28 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 1,09 -
19,96 20,27 -
Beta bull 1,07 1,25 -
Beta bear 1,53 1,43 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,02 -
Kurtosis -0,16 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR