Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,65 % 10,10 % 2,83 % -2,10 % 20,34 % 13,94 % 36,75 % 87,95 % - -
Categoria -0,25 % 1,28 % -2,66 % 4,03 % 21,54 % 18,63 % 44,89 % 50,09 % 81,10 % 112,73 %
Delta 2,90 % 8,82 % 5,49 % -6,13 % -1,20 % -4,68 % -8,14 % 37,86 % - -
Benchmark* -0,39 % 4,07 % 3,09 % 11,10 % 18,63 % 17,17 % 32,76 % 39,02 % 54,44 % 103,27 %
Delta 3,03 % 6,03 % -0,26 % -13,21 % 1,71 % -3,23 % 3,99 % 48,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 0,94 % -10,59 % 53,89 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,92 % 29,36 % -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta 4,94 % 12,09 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 28,69 % 15,34 % -
Rischio
Volatilità 40,17 % 38,59 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,79 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 26,08 % 25,26 % -
Sortino 2,22 1,04 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,68 -
TEV 38,34 % 34,84 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,44 -
Up Capture Ratio 0,83 1,08 -
Down Capture Ratio -0,09 0,65 -
Indice Omega 1,59 1,29 -
Reattività
Beta 0,76 1,04 -
9,89 18,49 -
Beta bull 0,95 1,17 -
Beta bear 1,80 1,39 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,02 -
Kurtosis 0,21 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR