Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -1,90 % -12,90 % -5,79 % -15,07 % -1,11 % -5,69 % 16,94 % - -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta -0,68 % -0,69 % -10,53 % -11,14 % -20,21 % -21,56 % -37,32 % -39,37 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -1,08 % -1,88 % -8,39 % -8,16 % -23,33 % -17,52 % -31,12 % -23,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -0,36 % -10,58 % 53,56 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,64 % 18,79 % -
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -16,68 % 2,06 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -4,90 % 5,80 % -
Rischio
Volatilità 41,21 % 39,49 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -34,50 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,93 % 26,07 % -
Sortino 0,81 0,61 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,40 -
TEV 36,87 % 35,30 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,16 -
Up Capture Ratio 0,91 1,05 -
Down Capture Ratio 0,76 0,77 -
Indice Omega 1,28 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 1,09 -
R² 19,96 20,27 -
Beta bull 1,07 1,25 -
Beta bear 1,53 1,43 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,02 -
Kurtosis -0,16 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR