Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,21 % 11,01 % -6,02 % -16,99 % 7,53 % 31,21 % 74,38 % - -
Categoria 0,15 % 1,86 % 6,81 % -1,27 % 7,32 % 20,93 % 42,95 % 55,14 % 82,67 % 122,91 %
Delta -0,63 % -0,65 % 4,20 % -4,75 % -24,31 % -13,41 % -11,73 % 19,23 % - -
Benchmark* -0,24 % -1,31 % 6,02 % 2,89 % 2,89 % 16,96 % 28,34 % 40,68 % 41,99 % 108,24 %
Delta -0,24 % 2,52 % 4,99 % -8,91 % -19,88 % -9,43 % 2,88 % 33,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 0,53 % -10,62 % 53,87 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,84 % 17,92 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -15,60 % 5,29 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -4,60 % 9,17 % -
Rischio
Volatilità 40,94 % 39,35 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -34,50 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,93 % 26,07 % -
Sortino 0,68 0,58 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,38 -
TEV 37,50 % 35,50 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,26 -
Up Capture Ratio 0,82 1,06 -
Down Capture Ratio 0,61 0,73 -
Indice Omega 1,24 1,21 -
Reattività
Beta 0,95 1,06 -
16,15 18,69 -
Beta bull 0,93 1,18 -
Beta bear 1,71 1,41 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,01 -
Kurtosis -0,15 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR