Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,06 % -0,52 % 0,53 % -13,58 % -8,74 % 5,40 % 35,84 % 86,85 % - -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta 1,81 % 0,21 % 4,37 % -10,30 % -18,04 % -8,63 % -1,41 % 39,27 % - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta 0,87 % 2,29 % 3,46 % -10,30 % -14,79 % -6,83 % 11,52 % 49,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 0,94 % -10,59 % 53,89 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,62 % 21,00 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -15,83 % 7,25 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -2,87 % 10,63 % -
Rischio
Volatilità 41,65 % 39,08 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -32,03 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,85 % 25,71 % -
Sortino 0,85 0,70 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,46 -
TEV 38,90 % 35,39 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,30 -
Up Capture Ratio 0,69 1,04 -
Down Capture Ratio 0,29 0,65 -
Indice Omega 1,29 1,24 -
Reattività
Beta 0,88 1,04 -
13,03 18,05 -
Beta bull 1,00 1,16 -
Beta bear 1,98 1,44 -
Asimmetria
Skewness -0,29 0,00 -
Kurtosis -0,24 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR