Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,02 % 4,70 % -0,19 % 8,11 % 4,28 % 17,39 % 47,51 % - -
Categoria 1,29 % 0,77 % 4,82 % -0,37 % 5,14 % 2,78 % 11,79 % 33,33 % 40,85 % 63,34 %
Delta -1,22 % 0,25 % -0,12 % 0,18 % 2,97 % 1,50 % 5,60 % 14,18 % - -
Benchmark* 1,79 % 1,08 % 4,92 % 0,23 % 7,03 % 4,16 % 16,64 % 47,47 % 59,54 % 89,73 %
Delta -1,72 % -0,06 % -0,22 % -0,42 % 1,07 % 0,12 % 0,75 % 0,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,70 % 8,78 % 20,56 % - - - - -
Categoria 17,49 % 6,22 % 16,21 % -13,52 % 21,61 % -0,31 % 24,00 % -14,18 %
Delta 6,21 % 2,56 % 4,34 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -0,35 % -0,39 % 1,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,72 % 13,76 % -
Categoria 14,27 % 9,95 % 7,24 %
Delta 5,46 % 3,81 % -
Benchmark* 19,49 % 13,47 % 10,03 %
Delta 0,24 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 14,51 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 13,46 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,25 % 15,84 %
Max drawdown -10,33 % -14,69 % -
Tempo di recupero - 53 j -
DSR 10,22 % 10,26 % -
Sortino 1,74 1,05 -
VAR 95 -2,90 % -3,30 % -
VAR 99 -6,56 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,74 -
TEV 3,03 % 2,99 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,10 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,53 1,32 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
95,68 95,74 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 1,07 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,70 -
Kurtosis 1,60 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR