Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 2,49 % 3,74 % -4,87 % 4,27 % 11,08 % 38,38 % 44,46 % - -
Categoria 1,05 % 4,52 % 5,10 % -2,21 % 7,14 % 19,97 % 42,31 % 53,03 % 81,41 % 119,12 %
Delta -0,40 % -2,03 % -1,36 % -2,66 % -2,88 % -8,89 % -3,93 % -8,57 % - -
Benchmark* 0,26 % 6,37 % 6,64 % 1,72 % 5,66 % 18,82 % 31,31 % 41,83 % 46,02 % 110,96 %
Delta 0,39 % -3,88 % -2,91 % -6,58 % -1,39 % -7,73 % 7,07 % 2,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -4,78 % 6,82 % -15,39 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,28 % 9,72 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -0,16 % -2,91 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,84 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 19,29 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 13,36 % 13,87 % -
Sortino 2,57 0,49 -
VAR 95 -5,17 % -4,67 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,35 -
TEV 16,08 % 16,36 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,06 -
Up Capture Ratio 0,92 0,73 -
Down Capture Ratio 0,66 0,61 -
Indice Omega 1,82 1,20 -
Reattività
Beta 0,72 0,70 -
39,92 34,03 -
Beta bull 0,45 0,54 -
Beta bear 0,76 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,72 -
Kurtosis 2,78 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR