Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,23 % 1,88 % -4,73 % -1,23 % 10,54 % 37,47 % 40,93 % - -
Categoria -0,36 % 0,14 % 6,95 % 0,52 % 4,20 % 22,89 % 40,87 % 58,71 % 86,52 % 128,58 %
Delta -0,19 % -0,37 % -5,07 % -5,25 % -5,43 % -12,34 % -3,40 % -17,78 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,84 % 9,30 % 4,09 % 1,74 % 21,90 % 30,91 % 47,86 % 51,44 % 117,81 %
Delta -0,25 % -1,07 % -7,42 % -8,82 % -2,97 % -11,36 % 6,56 % -6,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -4,53 % 6,85 % -15,40 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,28 % 9,72 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta 0,04 % -2,84 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,84 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 19,29 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 13,36 % 13,87 % -
Sortino 2,57 0,49 -
VAR 95 -5,17 % -4,67 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,35 -
TEV 16,08 % 16,36 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,06 -
Up Capture Ratio 0,92 0,73 -
Down Capture Ratio 0,66 0,61 -
Indice Omega 1,82 1,20 -
Reattività
Beta 0,72 0,70 -
39,92 34,03 -
Beta bull 0,45 0,54 -
Beta bear 0,76 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,72 -
Kurtosis 2,78 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR