Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % 3,68 % 6,41 % 18,26 % 35,69 % 10,44 % 29,41 % 28,05 % - -
Categoria 1,19 % 3,28 % 9,29 % 21,78 % 36,26 % 19,15 % 46,49 % 46,60 % 91,80 % 137,12 %
Delta -2,50 % 0,40 % -2,88 % -3,52 % -0,57 % -8,70 % -17,08 % -18,55 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,62 % 11,41 % 23,68 % 29,08 % 20,06 % 26,41 % 38,36 % 66,06 % 126,31 %
Delta -1,52 % 1,05 % -5,00 % -5,41 % 6,61 % -9,61 % 3,00 % -10,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,89 % 2,27 % -2,02 % 10,76 % 28,46 % 0,55 % 18,99 % -13,68 %
Delta -4,49 % 6,97 % -15,34 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,47 % 3,65 % -
Categoria 33,86 % 9,76 % 13,88 %
Delta -7,39 % -6,11 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 12,84 % -3,26 % -
Rischio
Volatilità 21,47 % 18,86 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,93 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -15,81 % -22,25 % -
Tempo di recupero 200 j 470 j -
DSR 16,34 % 13,78 % -
Sortino 1,49 0,04 -
VAR 95 -4,98 % -4,42 % -
VAR 99 -11,70 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,03 -
TEV 14,80 % 15,66 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,08 0,71 -
Down Capture Ratio 0,76 0,68 -
Indice Omega 1,59 1,09 -
Reattività
Beta 0,98 0,74 -
52,49 35,41 -
Beta bull 0,64 0,60 -
Beta bear 1,22 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,64 -
Kurtosis 5,93 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR