Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % -6,05 % -10,43 % -0,99 % 6,77 % 5,12 % 29,75 % 37,05 % - -
Categoria -0,06 % -3,59 % -6,67 % -0,62 % 14,15 % 14,06 % 40,56 % 48,30 % 71,20 % 105,91 %
Delta -1,34 % -2,46 % -3,76 % -0,38 % -7,38 % -8,94 % -10,81 % -11,25 % - -
Benchmark* -1,23 % -3,21 % -3,38 % 3,64 % 11,99 % 12,31 % 27,67 % 35,91 % 44,27 % 99,94 %
Delta -0,17 % -2,84 % -7,04 % -4,63 % -5,21 % -7,19 % 2,08 % 1,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -4,37 % 6,85 % -15,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,90 % 13,82 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta -5,94 % -3,42 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 17,68 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 19,24 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 12,86 % 13,69 % -
Sortino 3,65 0,79 -
VAR 95 -4,98 % -4,42 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,41 0,56 -
TEV 15,71 % 16,22 % -
Information ratio (IR) 1,13 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,02 0,73 -
Down Capture Ratio 0,65 0,60 -
Indice Omega 2,24 1,26 -
Reattività
Beta 0,74 0,71 -
39,92 34,78 -
Beta bull 0,37 0,55 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,73 -
Kurtosis 3,32 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR